|
Summary Info
|
TRFBFOK32717 ISIN kodlu finansman bonosu ihracı
|
|
Update Notification Flag
|
No
|
|
Correction Notification Flag
|
Yes
|
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
|
Subject of Notification
|
Completion of the Sale
|
|
Reason of Correction
|
MKK İhraç tarihi 27.03.2026 olarak güncellenmiştir.
|
|
|
Board Decision Date
|
07.03.2025
|
|
|
|
|
Currency Unit
|
TRY
|
|
Limit
|
1.500.000.000
|
|
Issue Limit Security Type
|
Debt Securities
|
|
Sale Type
|
Sale To Qualified Investor
|
|
Domestic / Oversea
|
Domestic
|
|
Capital Market Board Approval Date
|
15.05.2025
|
|
Capital Market Instrument To Be Issued Info
|
|
Type
|
Bill
|
|
Maturity Date
|
26.03.2027
|
|
Maturity (Day)
|
364
|
|
Sale Type
|
Sale To Qualified Investor
|
|
Intended Nominal Amount
|
100.000.000
|
|
Intended Maximum Nominal Amount
|
300.000.000
|
|
The country where the issue takes place
|
Türkiye
|
|
Title Of Intermediary Brokerage House
|
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
|
|
Central Securities Depository
|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
|
|
Starting Date of Sale
|
26.03.2026
|
|
Ending Date of Sale
|
26.03.2026
|
|
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold
|
300.000.000
|
|
Maturity Starting Date
|
27.03.2026
|
|
Issue Price
|
1
|
|
Interest Rate Type
|
Floating Rate
|
|
The Period That Rate Will Be Used
|
T-1
|
|
Floating Rate Reference
|
TLREF
|
|
Additional Return (%)
|
4,5
|
|
Traded in the Stock Exchange
|
Yes
|
|
Payment Type
|
TL Payment
|
|
ISIN Code
|
TRFBFOK32717
|
|
Coupon Number
|
4
|
|
Currency Unit
|
TRY
|
|
Coupon Payment Frequency
|
Quarterly
|
|
|
|
|
Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold
|
|
Coupon Number
|
Payment Date
|
Record Date
|
Payment Date
|
Interest Rate - Periodic (%)
|
Interest Rate - Yearly Simple (%)
|
Interest Rate - Yearly Compound (%)
|
Payment Amount
|
Exchange Rate
|
Was The Payment Made?
|
|
1
|
26.06.2026
|
25.06.2026
|
26.06.2026
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
25.09.2026
|
24.09.2026
|
25.09.2026
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
25.12.2026
|
24.12.2026
|
25.12.2026
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
26.03.2027
|
25.03.2027
|
26.03.2027
|
|
|
|
|
|
|
|
Principal/Maturity Date Payment Amount
|
26.03.2027
|
25.03.2027
|
26.03.2027
|
|
|
|
300.000.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Does the issuer have a rating note?
|
Yes
|
|
|
Issuer Rating Note
|
|
Rating Company
|
Rating Note
|
Rating Date
|
Is it Investment Grade?
|
|
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
|
J1+ (Tr) (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Notu
|
19.09.2025
|
Yes
|
|
|
|
|
Does the capital market instrument have a rating note?
|
No
|
|
|
Does the originator have a rating note?
|
No
|
|
|
|
|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2025 tarih ve 31/882 sayılı kararı ile onaylanan, şirketimizin 1.500.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında gerçekleştirilen ihraç işlemi tamamlanmıştır. Bu kapsamda, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 364 gün vadeli, Borsa İstanbul TLREF endeks değişimine dayalı +450 baz puan değişken faizli, 26.03.2027 itfa tarihli ve 4 kupon ödemeli, TRFBFOK32717 ISIN kodlu, ihraç tutarı 100.000.000 TL (Yüzmilyon TL) olarak planlanan finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, maksimum satılabilecek nominal ihraç tutarı olan toplam 300.000.000 TL (Üçyüzmilyon TL) olarak gerçekleşmiş ve kesinleşmiştir. Satış işlemi 26.03.2026 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin virmanı 27.03.2026 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
|
|
|