|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2010-30.09.2010
|
01.01.2009-30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi karı
|
|
2.427.138
|
3.598.002
|
|
Düzeltmeler:
|
|
0
|
0
|
|
Amortisman (+)
|
Not:18-19
|
27.857
|
18.930
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)
|
Not:24
|
16.090
|
7.866
|
|
Alacaklar Reeskont Tutarı (+)
|
Not:10
|
9.953
|
-14.579
|
|
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)
|
Not:10
|
-1.634
|
367.424
|
|
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
|
|
0
|
0
|
|
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+)
|
Not:13
|
87.729
|
-131.124
|
|
Borç Senetleri Prekontu (-)
|
Not:10
|
1.890
|
38.953
|
|
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
|
|
0
|
0
|
|
Faiz Gideri (+)
|
Not:33
|
826.268
|
608.335
|
|
Faiz Geliri (-)
|
Not:32
|
-587.064
|
-383.598
|
|
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
|
|
0
|
00
|
|
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
|
|
2.808.227
|
4.110.209
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-)
|
Not:10-11
|
12.843.750
|
-8.477.250
|
|
Stoklarda azalış(+)
|
Not:13
|
7.296.836
|
-2.764.444
|
|
Alım Satım amaçlı Menkul Kıymetlerdeki artış (-)
|
|
0
|
0
|
|
Ticari Borçlardaki Ve Diğer Borçlardaki azalış(-)
|
Not:10-11
|
-9.382.875
|
8.659.044
|
|
Diğer Yükümlülüklerde azalışlar (-) / artış (+)
|
Not:26
|
-4.025.185
|
-479.415
|
|
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)
|
|
641.194
|
381.687
|
|
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)
|
|
10.181.947
|
1.429.831
|
|
Faiz Ödemeleri (-)
|
Not:32-33
|
-239.205
|
-224.737
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
|
-592.954
|
-473.750
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
|
|
9.349.788
|
731.344
|
|
|
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Mali Duran Varlık alımları neti (-)
|
|
0
|
0
|
|
Maddi duran varlık alımları (-)
|
Not:18-19
|
-109.254
|
-10.354
|
|
Maddi duran varlık çıkışları net değeri
|
|
0
|
0
|
|
Tahsil Edilen Faizler (+)
|
|
0
|
0
|
|
Tahsil Edilen Temettüler (+)
|
|
0
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-109.254
|
-10.354
|
|
|
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Artırımından Kaynaklanan Nakit
|
|
0
|
0
|
|
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+)
|
|
0
|
0
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)
|
Not:8
|
-6.167.180
|
544.563
|
|
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)
|
Not:8
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
|
0
|
0
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
|
|
-6.167.180
|
544.563
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
3.073.354
|
1.265.553
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
Not:6
|
518.762
|
499.931
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
Not:6
|
3.592.116
|
1.765.484
|