|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)
|
34
|
-14.138.175
|
-1.511.065
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)
|
|
13.199.235
|
-3.097.578
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları (+)
|
17,18,19
|
4.632.351
|
1.140.528
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)
|
24
|
10.033
|
44.854
|
|
Reeskont Giderleri (Gelirleri)
|
10
|
-514.062
|
-171.095
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim (+)
|
10,11
|
1.213.019
|
-40.564
|
|
Kredi Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Gideri / Geliri
|
|
-22.264.877
|
0
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (+)
|
13
|
-357.223
|
0
|
|
Faiz Geliri (-)
|
32
|
-94.314
|
-73.114
|
|
Faiz Gideri (+)
|
33
|
10.882.875
|
1.622.121
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı (+)
|
34
|
4.659.451
|
0
|
|
Maddi Duran Varlık Satış Zararı (+)
|
31
|
8.744.518
|
-96.086
|
|
Diğer Karşılık Giderleri (+)
|
|
0
|
253.703
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
5.972.831
|
-1.928.296
|
|
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki Değişim (+)
|
10
|
5.758.683
|
7.562.928
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim (+)
|
11
|
333.887
|
-343.306
|
|
Stoklardaki Değişim (+)
|
13
|
677.578
|
2.980.371
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim (-)
|
10
|
-6.507.716
|
1.196.138
|
|
Diğer Borçlardaki Değişim (-)
|
11
|
-3.505.595
|
-250.363
|
|
Diğer Varlıklardaki Değişim (-)
|
24
|
1.885.052
|
-8.874.224
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim (-)
|
24
|
10.117.529
|
1.802.527
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar (Azalışlar)
|
|
-54.292
|
-678.721
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
14.677.957
|
1.467.054
|
|
Ödenen Faiz (Net)
|
32,33
|
-11.327.156
|
-1.549.007
|
|
İşletme Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit
|
|
3.350.801
|
-81.953
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Duran Varlık Alımları (-)
|
17,18,19
|
-662.175
|
-103.368.574
|
|
Duran Varlık Satış Tutarı (+)
|
18
|
2.369.707
|
2.174.028
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
1.707.532
|
-101.194.546
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Sermaye Arttırımı (+)
|
27
|
11.001.878
|
0
|
|
Finansal Borç Ödemeleri (-)
|
8
|
-47.220.286
|
0
|
|
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit (+)
|
8
|
29.579.302
|
103.143.584
|
|
Finansal Faaliyetlerden Elde Edilen(Kullanılan) Nakit
|
|
-6.639.106
|
103.143.584
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ
|
|
-1.580.773
|
1.867.085
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
3.107.814
|
7.075.633
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
1.527.041
|
8.942.718
|