|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
|
|
|
|
|
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)
|
34
|
55.282
|
-2.698.957
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)
|
|
-16.890.620
|
10.594.700
|
|
Net Dönem Karını İşletme faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımına Getirmek İçin Yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları (+)
|
17,18,19
|
1.588.595
|
1.365.821
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)
|
24
|
4.767
|
3.039
|
|
Reeskont Giderleri (Gelirleri)
|
10
|
-12.556
|
-429.162
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim (+)
|
10,11
|
2.837
|
79.650
|
|
Borç Senetleri Prekontu
|
|
0
|
-17.179
|
|
Kredi Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Gideri (Geliri)
|
|
14.633.468
|
0
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (+)
|
13
|
-46.144
|
-39.201
|
|
Faiz Geliri (-)
|
32
|
-6.794
|
-279.949
|
|
Faiz Gideri (+)
|
33
|
4.119.472
|
3.984.170
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı (+)
|
34
|
-2.617
|
0
|
|
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı (+)
|
18
|
-52.632
|
0
|
|
Maddi Duran Varlık Satış Zararı (+)
|
34
|
0
|
2.459.071
|
|
Diğer Karşılık Giderleri (+)
|
22
|
794
|
0
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
3.393.852
|
15.022.003
|
|
Ticari Alacaklardaki Değişim (+)
|
10
|
2.616.353
|
6.324.402
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim (+)
|
11
|
-7.603
|
360.823
|
|
Stoklardaki Değişim (+)
|
13
|
80.598
|
-93.724
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim (-)
|
10
|
-223.627
|
-4.897.248
|
|
Diğer Borçlardaki Değişim (-)
|
11
|
-6.324.350
|
139.256
|
|
Diğer Varlıklardaki Değişim (-)
|
26
|
-111.430
|
570.395
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim (-)
|
26
|
2.109.832
|
6.562.643
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar / Azalışlar
|
|
0
|
0
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
1.533.625
|
23.988.550
|
|
Ödenen Faiz (Net)
|
32,33
|
-3.622.379
|
-3.704.221
|
|
Kdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
24
|
-3.565
|
0
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit
|
|
-2.092.319
|
20.284.329
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
|
|
|
|
|
Alınan Uzun Vadeli Avanslar (+)
|
|
0
|
0
|
|
Duran Varlık Alımları (-)
|
17,18,19
|
-152.152
|
-311.328
|
|
Duran Varlık Satış Tutarı (+)
|
18,19,34
|
3.217
|
905.350
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
-148.935
|
594.022
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
|
|
|
|
|
Sermaye Artırımı (+)
|
27
|
0
|
0
|
|
Finansal Borç Ödemeleri (-)
|
8
|
-5.315.020
|
-22.178.573
|
|
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit (+)
|
8
|
10.674.600
|
0
|
|
Finansal Faaliyetlerden Elde Edilen (Kullanılan) Nakit
|
|
5.359.580
|
-22.178.573
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ
|
|
3.118.326
|
-1.300.222
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
354.798
|
3.107.814
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
3.473.124
|
1.807.592
|