|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
|
|
|
|
|
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)
|
34
|
121.423
|
-14.138.175
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)
|
|
-57.067.761
|
13.199.235
|
|
Net Dönem Karını İşletme faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımına Getirmek İçin Yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları (+)
|
17,18,19
|
4.682.460
|
4.632.351
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)
|
24
|
39.952
|
10.033
|
|
Reeskont Giderleri (Gelirleri)
|
10
|
16.185
|
-514.062
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim (+)
|
10,11
|
-270.207
|
1.213.019
|
|
Kredi Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Gideri (Geliri)
|
|
51.736.231
|
-22.264.877
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (+)
|
13
|
-46.144
|
-357.223
|
|
Faiz Geliri (-)
|
32
|
-441.893
|
-94.314
|
|
Faiz Gideri (+)
|
33
|
13.632.994
|
10.882.875
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı (+)
|
34
|
-2.617
|
4.659.451
|
|
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı (+)
|
18
|
-118.771
|
0
|
|
Maddi Duran Varlık Satış Zararı (+)
|
31
|
-32.450
|
8.744.518
|
|
Diğer Karşılık Giderleri (+)
|
|
-533.370
|
0
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
11.716.032
|
5.972.831
|
|
Ticari Alacaklardaki Değişim (+)
|
10
|
-5.584.889
|
5.758.683
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim (+)
|
11
|
11.486
|
333.887
|
|
Stoklardaki Değişim (+)
|
13
|
-1.038.946
|
677.578
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim (-)
|
10
|
863.599
|
-6.507.716
|
|
Diğer Borçlardaki Değişim (-)
|
11
|
-6.292.504
|
-3.505.595
|
|
Diğer Varlıklardaki Değişim (-)
|
26
|
1.541.624
|
1.885.052
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim (-)
|
26
|
32.673.852
|
10.117.529
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar / Azalışlar
|
|
0
|
-54.292
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
33.890.254
|
14.677.957
|
|
Ödenen Faiz (Net)
|
32,33
|
-13.660.921
|
-11.327.156
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
24
|
-12.792
|
0
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit
|
|
20.216.541
|
3.350.801
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
|
|
|
|
|
Duran Varlık Alımları (-)
|
17,18,19
|
-892.360
|
-662.175
|
|
Duran Varlık Satış Tutarı (+)
|
18,19,34
|
35.667
|
2.369.707
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
-856.693
|
1.707.532
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
|
|
|
|
|
Sermaye Artırımı (+)
|
27
|
0
|
11.001.878
|
|
Finansal Borç Ödemeleri (-)
|
8
|
-40.393.548
|
-47.220.286
|
|
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit (+)
|
8
|
21.660.600
|
29.579.302
|
|
Finansal Faaliyetlerden Elde Edilen (Kullanılan) Nakit
|
|
-18.732.948
|
-6.639.106
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ
|
|
626.900
|
-1.580.773
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
354.798
|
3.107.814
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
981.698
|
1.527.041
|