|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
|
|
|
|
|
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)
|
34
|
0
|
121.423
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)
|
|
40.996.650
|
-57.067.761
|
|
Net Dönem Karını İşletme faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımına Getirmek İçin Yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları
|
17,18,19
|
4.714.530
|
4.682.460
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim
|
24
|
17.596
|
39.952
|
|
Reeskont Giderleri (Gelirleri)
|
10
|
53.112
|
16.185
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim
|
10,11
|
-88.815
|
-270.207
|
|
Kredi Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Gideri (Geliri)
|
|
-13.614.766
|
51.736.231
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim
|
13
|
0
|
-46.144
|
|
Faiz Geliri
|
32
|
-121.088
|
-441.893
|
|
Faiz Gideri
|
33
|
11.179.370
|
13.632.994
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim
|
34
|
6.600
|
-2.617
|
|
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim
|
18
|
-31.781
|
-118.771
|
|
Maddi Duran Varlık Satış Zararı
|
31
|
-21.287
|
-32.450
|
|
Diğer Karşılık Giderlerindeki Değişim
|
22
|
668.242
|
-533.370
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
43.758.363
|
11.716.032
|
|
Ticari Alacaklardaki Değişim
|
10
|
-2.606.922
|
-5.584.889
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim
|
11
|
18.558
|
11.486
|
|
Stoklardaki Değişim
|
13
|
14.957.236
|
-1.038.946
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
10
|
557.493
|
863.599
|
|
Diğer Borçlardaki Değişim
|
11
|
670.527
|
-6.292.504
|
|
Diğer Varlıklardaki Değişim
|
26
|
8.188.358
|
1.541.624
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
26
|
-42.866.359
|
32.673.852
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Değişim
|
|
0
|
0
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
22.677.254
|
33.890.254
|
|
Ödenen Faiz (Net)
|
32,33
|
-12.050.014
|
-13.660.921
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
|
24
|
-17.149
|
-12.792
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit
|
|
10.610.091
|
20.216.541
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Finansal Varlık Alımları
|
7
|
71.901
|
0
|
|
Duran Varlık Alımları
|
17,18,19
|
-121.888
|
-892.360
|
|
Duran Varlık Satış Tutarı
|
18,19,34
|
21.287
|
35.667
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
-28.700
|
-856.693
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
|
|
|
|
|
Sermaye Artırımı
|
27
|
0
|
0
|
|
Finansal Borç Ödemeleri
|
8
|
-14.557.515
|
-40.393.548
|
|
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit
|
8
|
4.000.000
|
21.660.600
|
|
Finansal Faaliyetlerden Elde Edilen (Kullanılan) Nakit
|
|
-10.557.515
|
-18.732.948
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ
|
|
23.875
|
626.900
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
704.677
|
354.798
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
728.552
|
981.698
|