|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
|
|
|
|
|
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)
|
34
|
0
|
0
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)
|
|
2.072.283
|
34.412.201
|
|
Net Dönem Karını İşletme faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımına Getirmek İçin Yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları
|
17,18,19
|
1.567.330
|
1.648.504
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim
|
24
|
32.168
|
6.309
|
|
Reeskont Giderleri (Gelirleri)
|
10
|
-17.999
|
17.416
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim
|
10,11
|
-2.059
|
155.191
|
|
Kredi Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Gideri (Geliri)
|
|
-2.866.920
|
-7.804.928
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim
|
13
|
0
|
0
|
|
Faiz Geliri
|
32
|
-49.093
|
-72.012
|
|
Faiz Gideri
|
33
|
3.730.149
|
3.785.259
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim
|
34
|
0
|
0
|
|
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim
|
18
|
-9.729
|
-12.323
|
|
Maddi Duran Varlık Satış Kar/Zararı
|
34
|
0
|
0
|
|
Diğer Karşılık Giderlerindeki Değişim
|
22
|
-181.134
|
0
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
4.274.996
|
32.135.617
|
|
Ticari Alacaklardaki Değişim
|
10
|
-102.005
|
-430.976
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim
|
11
|
-6.765
|
-106.591
|
|
Stoklardaki Değişim
|
13
|
154.547
|
13.062.850
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
10
|
190.052
|
-358.464
|
|
Diğer Borçlardaki Değişim
|
11
|
-34.582
|
857.644
|
|
Diğer Varlıklardaki Değişim
|
26
|
98.787
|
5.878.863
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
26
|
1.384.934
|
-42.610.488
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/ (Azalışlar)
|
|
0
|
0
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
5.959.964
|
8.428.453
|
|
Ödenen Faiz (Net)
|
32,33
|
-3.562.462
|
-4.081.965
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
|
24
|
-4.086
|
0
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit
|
|
2.393.416
|
4.346.488
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Finansal Varlıklardaki Değişim
|
7
|
0
|
-2.106
|
|
Duran Varlık Alımları
|
17,18,19
|
-20.622
|
-43.186
|
|
Duran Varlık Satış Tutarı
|
18,19,34
|
0
|
0
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
-20.622
|
-45.292
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
|
|
|
|
|
Sermaye Artırımı
|
27
|
0
|
0
|
|
Finansal Borç Ödemeleri
|
8
|
-3.099.761
|
-5.344.455
|
|
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit
|
8
|
0
|
2.000.000
|
|
Finansal Faaliyetlerden Elde Edilen (Kullanılan) Nakit
|
|
-3.099.761
|
-3.344.455
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ
|
|
-726.967
|
956.741
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
1.783.069
|
704.677
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
1.056.102
|
1.661.418
|