|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-31.12.2015
|
01.01.2014-31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
8.661.246
|
12.469.381
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
19.440.591
|
37.406.345
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.333.112
|
-15.461.179
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
17,18,19
|
782.237
|
807.882
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim
|
24
|
44.215
|
48.836
|
|
- Reeskont Tutarındaki Değişim
|
10
|
-4.033
|
-4.452
|
|
- Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim
|
10,11
|
721.550
|
8.580
|
|
- Diğer Karşılık Giderleri
|
22
|
526.821
|
-80.681
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Geliri
|
31,32,33
|
-266.205
|
-203.722
|
|
- Faiz Gideri
|
33
|
17.042.476
|
16.529.862
|
|
- Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
18
|
-37.262
|
-37.343
|
|
-Maddi Duran Varlık Satış Kar/Zararı
|
|
-17.578
|
0
|
|
-Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Kazancı
|
|
-50.913.885
|
-34.835.225
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
33
|
28.394.825
|
-9.059.161
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
35
|
7.059.951
|
11.364.245
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
1.542.504
|
6.260.471
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
650.514
|
1.841.855
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10,11
|
-1.157.192
|
-436.806
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
85.921
|
-74.387
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-238.925
|
337.515
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11,20
|
-33.534
|
-355.890
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim
|
15,25,26
|
3.003.546
|
3.995.010
|
|
- Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
15,26
|
-767.826
|
953.174
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
24.316.207
|
28.205.637
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
32,33
|
-15.613.959
|
-15.707.846
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
|
24
|
-41.002
|
-28.410
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-599.595
|
-279.560
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
18,19
|
21.288
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
17,18,19
|
-620.883
|
-279.560
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
8.080.363
|
-12.259.806
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
8
|
46.096.467
|
11.911.150
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
8
|
-26.738.245
|
-32.618.032
|
|
İlişkili Şirketlere Ticari Olmayan Borçlardaki Değişim
|
11
|
-11.277.859
|
8.447.076
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
16.142.014
|
-69.985
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
16.142.014
|
-69.985
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
1.484.970
|
1.554.955
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
17.626.984
|
1.484.970
|