|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
FAALİYETLERDEN DOĞAN NET AKIMLARI
|
|
|
|
|
-Vergi öncesi net zarar
|
|
-409.148
|
335
|
|
Vergi Öncesi kar ile faaliyetden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler
|
|
103.247
|
53.796
|
|
-Amortisman ve itfa payları
|
18-19
|
112.647
|
41.900
|
|
-Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
24-30
|
402
|
5.109
|
|
-Taahhuk etmemiş finansman gideri
|
10
|
-20.444
|
-11.726
|
|
-Taahhuk etmemiş finansman geliri
|
10
|
10.642
|
9.313
|
|
-Şüpheli alacak karşılığı
|
29
|
|
9.200
|
|
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri
|
|
-305.901
|
54.131
|
|
-Ticari alacaklardaki değişim
|
|
-835.276
|
76.371
|
|
-Diğer alacaklardaki değişim
|
|
114.335
|
-905.440
|
|
-Stoklardaki değişim
|
|
152.503
|
-52.402
|
|
-Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim
|
|
-96.324
|
-41.753
|
|
-Ticari borçlardaki değişim
|
|
-454.868
|
1.168.090
|
|
-Diğer borçlardaki değişim
|
|
|
-93.935
|
|
-Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
|
-158.303
|
99.462
|
|
-Ödenen vergiler
|
|
-10.928
|
|
|
Faaliyetlerden elde edilen net akımları
|
|
-1.594.762
|
304.524
|
|
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
|
|
|
|
|
-Maddi/maddi olmayan duran varlık alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışlar
|
18-19
|
-74.111
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları
|
|
-74.111
|
|
|
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
|
|
|
|
|
-Sermaye artışı
|
41
|
875.000
|
|
|
-Hisse senedi ihraç primleri
|
|
375.000
|
|
|
-Finansal borçlardaki değişim
|
|
864.906
|
-10.429
|
|
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları
|
|
2.114.906
|
-10.429
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim
|
|
446.033
|
294.095
|
|
-Dönem başı hazır değerler
|
|
129.842
|
28.798
|
|
-Dönem sonu hazır değerler
|
6
|
575.875
|
322.893
|
|
|
|
|
|