|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2009
|
30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net k r(+)
|
|
4.840.162
|
-1.383.571
|
|
Amortisman ve itfa payları(+)
|
18,19
|
2.138.900
|
2.123.839
|
|
Faiz gideri(+)
|
33
|
4.322.550
|
5.746.741
|
|
Faiz geliri(-)
|
32
|
-4.908.640
|
-6.656.381
|
|
Diğer işletme faaliyetlerindeki değişim
|
|
5.255.898
|
-8.347.962
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar(-)
|
37,10
|
-360.263
|
4.909.681
|
|
Stoklardaki azalış(+)
|
13
|
-76.754
|
2.756.462
|
|
Ticari borçlarda azalış(-)
|
37,10
|
13.778.323
|
-3.822.808
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
24
|
-1.174.969
|
-978.954
|
|
Vergi ödemeleri
|
|
-2.695.706
|
-415.193
|
|
Diğer varlık ve yükümlülüklerdeki değişim
|
7,11,26,37
|
-3.206.899
|
-8.768.111
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
17.912.608
|
-14.836.254
|
|
B.YATIRIM FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN
|
|
0
|
0
|
|
Mali varlık alımı, alış tutarının neti
|
|
0
|
0
|
|
Yatırım amaçlı menkul kıymetlerdeki değişim
|
|
0
|
0
|
|
Maddi varlık satın alımları
|
18,19
|
-3.339.885
|
-1.628.642
|
|
Maddi varlık satışıyla elde edilen nakit girişleri
|
31
|
73.267
|
68.388
|
|
Tahsil edilen faizler
|
|
0
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
-3.266.618
|
-1.560.253
|
|
C.FİNANSMAN FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN
|
|
0
|
0
|
|
Kısa vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri(+)
|
8
|
-2.683.949
|
6.928.881
|
|
Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri(+)
|
8
|
-9.334.901
|
8.215.813
|
|
Finansman faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
-12.018.850
|
15.144.695
|
|
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine etkisi
|
|
0
|
0
|
|
E. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış
|
|
2.627.141
|
-1.251.811
|
|
F.Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
1.316.198
|
3.386.856
|
|
G.Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
3.943.339
|
2.135.046
|