|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
31.12.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net kar(+)
|
|
1.181.108
|
1.643.192
|
|
Amortisman ve itfa payları(+)
|
18,19
|
2.610.413
|
2.843.357
|
|
Faiz gideri(+)
|
33
|
1.890.044
|
4.928.445
|
|
Faiz geliri(-)
|
32
|
-2.006.875
|
-5.588.253
|
|
Diğer işletme faaliyetlerindeki değişim
|
|
-6.785.266
|
733.839
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar(-)
|
37,10
|
3.326.772
|
1.377.739
|
|
Stoklardaki azalış(+)
|
13
|
-2.616.600
|
-3.210.599
|
|
Ticari borçlarda azalış(-)
|
37,10
|
3.943.347
|
13.528.355
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
24
|
-1.663.357
|
-1.306.875
|
|
Vergi ödemeleri
|
|
-509.914
|
-1.420.841
|
|
Diğer varlık ve yükümlülüklerdeki değişim
|
7,11,26,37
|
19.237.107
|
-2.009.560
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
18.606.779
|
11.518.799
|
|
YATIRIM FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Mali varlık alımı, alış tutarının neti
|
|
|
|
|
Yatırım amaçlı menkul kıymetlerdeki değişim
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları
|
18,19
|
-19.198.486
|
-5.442.869
|
|
Maddi varlık satışıyla elde edilen nakit girişleri
|
|
991.443
|
122.963
|
|
Tahsil edilen faizler
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
-18.207.042
|
-5.319.907
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Kısa vadeli borçlarla ilgili nakit çıkışları(-)
|
8
|
-10.264.793
|
3.938.600
|
|
Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri(+)
|
8
|
7.412.345
|
-7.379.598
|
|
Finansman faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
-2.852.449
|
-3.440.998
|
|
|
|
|
|
|
Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine etkisi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış
|
|
2.452.712
|
2.757.894
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
4.074.093
|
1.316.198
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
1.621.381
|
4.074.093
|
|
|
|
|
|