|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı
|
|
-5.703.490
|
1.181.107
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net dönem k rı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19-25-26
|
2.802.209
|
2.610.413
|
|
Ertelenmiş finansman gideri
|
10
|
380.946
|
1.890.044
|
|
Ertelenmiş finansman geliri
|
10
|
-84.647
|
-2.006.875
|
|
6111 sayılı kanun kapsamındaki karşılıklar
|
28
|
43.022
|
0
|
|
Borç karşılıkları
|
|
0
|
0
|
|
Faiz tahakkuk gider / (geliri)
|
30
|
184.899
|
-116.831
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
10-28
|
0
|
0
|
|
Özkaynaklar birleşme etkisi
|
|
3.697.579
|
0
|
|
Birleşme ile devrolan maddi ve maddi olamayan duran varlıklar, net
|
|
-16.846.739
|
0
|
|
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri); net
|
32
|
2.391.001
|
1.311
|
|
|
|
|
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
-13.135.220
|
3.559.169
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış / (azalış)
|
10
|
-1.186.757
|
-3.314.536
|
|
Diğer alacaklardaki artış / (azalış)
|
11
|
-1.211.158
|
3.326.772
|
|
Stoklardaki artış / (azalış)
|
13
|
-30.860.518
|
-2.616.600
|
|
Diğer varlıklardaki artış / (azalış)
|
23
|
-1.950.478
|
-5.766.505
|
|
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
10
|
7.746.460
|
3.943.347
|
|
Diğer borçlardaki artış / (azalış)
|
11
|
1.487.418
|
2.616.586
|
|
Borç karşılıklarındaki artış / (azalış)
|
23
|
933.287
|
2.647.168
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
|
23
|
7.054.610
|
19.237.107
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
22
|
-705.327
|
-1.663.357
|
|
Ödenen vergiler
|
32
|
-641.880
|
-509.914
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
-32.469.563
|
21.459.237
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları / (alımları), net
|
18-19
|
-15.750.168
|
-18.207.053
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-15.750.168
|
-18.207.053
|
|
Finansal faaliyetler
|
|
|
|
|
Sermaye avansları
|
24
|
26.623.330
|
0
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
8
|
22.590.684
|
-5.704.897
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit
|
|
49.214.014
|
-5.704.897
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış
|
|
994.283
|
-2.452.713
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
|
3.043.915
|
4.074.093
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
4.038.198
|
1.621.380
|