|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı
|
|
-882.403
|
-5.703.490
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakitin Net Dönem Karı İle Mutabakatına Yönelik Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19-25-26
|
3.935.100
|
2.802.209
|
|
Ertelenmiş finansman gideri
|
10
|
4.844.180
|
380.946
|
|
Ertelenmiş finansman geliri
|
10
|
-3.156.552
|
-84.647
|
|
6111 sayılı kanun kapsamındaki karşılıklar
|
28
|
0
|
43.022
|
|
Borç karşılıkları
|
21
|
354.588
|
0
|
|
Faiz tahakkuk gider / (geliri)
|
30
|
67.210
|
184.899
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
10-28
|
1.112.842
|
0
|
|
Özkaynaklar birleşme etkisi
|
|
0
|
3.697.579
|
|
Yeniden değerleme fonu değişimi
|
24
|
1.015.387
|
0
|
|
Birleşme ile devrolan maddi ve maddi olamayan duran varlıklar, net
|
|
0
|
-16.846.739
|
|
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri); net
|
32
|
1.597.416
|
2.391.001
|
|
|
|
|
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
8.887.768
|
-13.135.220
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış / (azalış)
|
10
|
-4.292.475
|
-1.186.757
|
|
Diğer alacaklardaki artış / (azalış)
|
11
|
127.890
|
-1.211.158
|
|
Stoklardaki artış / (azalış)
|
13
|
-7.178.465
|
-30.860.518
|
|
Diğer varlıklardaki artış / (azalış)
|
23
|
-23.858.636
|
-1.950.478
|
|
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
10
|
34.776.578
|
7.746.460
|
|
Diğer borçlardaki artış / (azalış)
|
11
|
-2.210
|
1.487.418
|
|
Borç karşılıklarındaki artış / (azalış)
|
23
|
761.015
|
933.287
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
|
23
|
-6.483.574
|
7.054.610
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
22
|
-1.504.372
|
-705.327
|
|
Ödenen vergiler
|
32
|
0
|
-641.880
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
1.233.519
|
-32.469.563
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları / (alımları), net
|
18-19
|
-6.426.221
|
-15.750.168
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-6.426.221
|
-15.750.168
|
|
Finansal faaliyetler
|
|
|
|
|
Sermaye avansları
|
24
|
0
|
26.623.330
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
8
|
-11.369.353
|
22.590.684
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit
|
|
-11.369.353
|
49.214.014
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış
|
|
-16.562.055
|
994.283
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
|
21.369.088
|
3.043.915
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
|
4.807.033
|
4.038.198
|