|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı
|
|
-1.637.250
|
-3.458.664
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19-25-26
|
1.402.559
|
1.273.818
|
|
Borç reeskontları
|
10
|
854.209
|
2.445.899
|
|
Alacak reeskontları
|
10
|
-718.410
|
-1.910.357
|
|
6111 sayılı kanun kapsamındaki karşılıklar
|
28
|
0
|
0
|
|
Borç karşılıkları
|
21
|
277.447
|
409.351
|
|
Faiz tahakkuk gider / (geliri)
|
30
|
443.402
|
408.749
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
10-28
|
171.001
|
0
|
|
Özkaynaklar birleşme etkisi
|
|
0
|
0
|
|
Yeniden değerleme fonu değişimi
|
24
|
0
|
1.015.387
|
|
Birleşme ile devrolan maddi ve maddi olamayan duran varlıklar, net
|
|
0
|
0
|
|
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri); net
|
32
|
241.174
|
2.101.083
|
|
|
|
|
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
1.034.132
|
2.285.266
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış / (azalış)
|
10
|
1.941.183
|
-5.735.174
|
|
Diğer alacaklardaki artış / (azalış)
|
11
|
-209.987
|
118.074
|
|
Stoklardaki (artış) / azalış
|
13
|
-1.124.643
|
-4.555.290
|
|
Diğer varlıklardaki artış / (azalış)
|
23
|
2.222.964
|
-4.884.859
|
|
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
10
|
-12.377.663
|
3.932.966
|
|
Diğer borçlardaki artış / (azalış)
|
11
|
-37.194
|
90.005
|
|
Borç karşılıklarındaki artış / (azalış)
|
23
|
-247.334
|
-409.351
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
|
23
|
2.533.483
|
2.040.238
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
22
|
0
|
-242.636
|
|
Ödenen vergiler
|
32
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
-6.265.059
|
-7.360.761
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları / (alımları), net
|
18-19
|
-628.751
|
-3.593.839
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler
|
|
|
|
|
Sermaye artırımı
|
24
|
0
|
0
|
|
Hisse senetleri ihraç primleri
|
|
0
|
0
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
8
|
2.578.433
|
-7.184.308
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit
|
|
2.578.433
|
-7.184.308
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış
|
|
-4.315.377
|
-18.138.908
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
|
8.145.402
|
21.369.088
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
3.830.025
|
3.230.180
|
|
|
|
|
|