|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.043.022
|
-5.457.358
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
6.448.276
|
6.690.562
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
9.965.185
|
6.088.942
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12-13-23
|
8.189.888
|
6.181.390
|
|
Alacak Reeskontları
|
5-25
|
-1.500.613
|
-1.782.451
|
|
Borç Reeskontları
|
5-24
|
684.097
|
857.797
|
|
Yabancı Para Çevirim Farkları
|
20.6
|
9.670
|
0
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
1.435.208
|
-425.947
|
|
Borç Karşılıkları
|
17
|
503.368
|
536.451
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
655.346
|
1.068.552
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı/(İptali)
|
5
|
71.833
|
-29.990
|
|
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri); Net
|
30
|
-41.907
|
-275.155
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
-41.705
|
-41.705
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-3.416.811
|
-4.714.496
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-10.091.765
|
-5.712.537
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
4.842.421
|
1.543.483
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış
|
9
|
-9.304.044
|
-5.221.628
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
1.662.877
|
841.091
|
|
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki (Artış) / Azalış
|
10
|
-722.272
|
-11.258
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
13.030.492
|
1.480.124
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / (Azalış)
|
15
|
-24.040
|
499.487
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
114.579
|
9.548
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Borç Karşılıklarındaki Artış / (Azalış)
|
17
|
-923.560
|
-472.116
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / (Azalış)
|
16
|
-682.817
|
2.347.063
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış)
|
7
|
333.346
|
565.934
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
18
|
-1.216.070
|
-583.687
|
|
Ödenen Vergiler
|
30
|
-435.958
|
0
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
12.996.650
|
8.065.008
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışları / (Alımları), Net
|
12-13
|
-17.039.672
|
-13.522.366
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
14
|
-2.327.646
|
1.805.979
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Banka Kredilerindeki Değişim
|
|
-2.327.646
|
1.805.979
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-6.370.668
|
-3.651.379
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-6.370.668
|
-3.651.379
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
21.557.387
|
11.594.400
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
15.186.719
|
7.943.021
|