|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016 - 31.03.2016
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
12.217.803
|
-4.428.101
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
3.457.609
|
1.547.969
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
4.617.486
|
2.784.751
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12-13-23
|
3.213.098
|
2.495.674
|
|
Alacak Reeskontları
|
5-25
|
-1.729.541
|
-2.377.836
|
|
Borç Reeskontları
|
5-24
|
1.001.041
|
931.519
|
|
Yabancı Para Çevirim Farkları
|
20.6
|
-1.441
|
0
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
1.134.131
|
532.649
|
|
Borç Karşılıkları
|
17
|
688.432
|
970.768
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
412.333
|
296.039
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı/(İptali)
|
5
|
-18.025
|
-18.000
|
|
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri); Net
|
30
|
-60.432
|
-23.952
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
20.5
|
-22.110
|
-22.110
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
4.142.708
|
-8.760.821
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-2.488.458
|
-6.747.489
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
-11.931.390
|
-579.642
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-49.005
|
1.737.851
|
|
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış
|
9
|
-3.190.248
|
-11.411.415
|
|
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki (Artış) / Azalış
|
10
|
1.040.045
|
11.593
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
5.017.809
|
10.758.747
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / (Azalış)
|
15
|
1.741.550
|
612.592
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-3.181
|
-738
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Borç Karşılıklarındaki Artış / (Azalış)
|
17
|
-687.108
|
-923.560
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / (Azalış
|
16
|
16.388.939
|
-573.770
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış)
|
7
|
991.975
|
-625.345
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
18
|
-542.841
|
-583.687
|
|
Ödenen Vergiler
|
30
|
-2.145.379
|
-435.958
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
12.217.803
|
-4.428.101
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
12-13
|
-6.121.728
|
-6.289.864
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları / (alımları), net
|
|
-6.121.728
|
-6.289.864
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
14
|
-1.985.744
|
-4.034.664
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Banka Kredilerindeki Değişim
|
|
-1.985.744
|
-4.034.664
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
4.110.331
|
-14.752.629
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
4.110.331
|
-14.752.629
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
13.166.443
|
21.557.387
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
17.276.774
|
6.804.758
|