|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2009-30.09.2009
|
01.01.2009-30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
-1.252.992
|
-7.710.854
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları (+)
|
18
|
6.094.480
|
6.167.250
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)
|
24
|
-717.180
|
444.924
|
|
Alacaklar Reeskont Tutarı (+)
|
10, 11
|
-341.529
|
276.813
|
|
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)
|
|
432.449
|
474.662
|
|
Cari Dönem Kısa Vadeli Borç ve Gider Karşılıkları
|
|
-795.098
|
-468.108
|
|
Borç Senetleri Prekontu (-)
|
10
|
9.949
|
-9.648
|
|
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
|
|
|
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (+)
|
|
-1.551.544
|
706.975
|
|
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
|
|
1.878.535
|
-117.986
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-)
|
10, 11
|
5.333.359
|
14.827.896
|
|
Stoklarda azalış(+)
|
13
|
5.413.685
|
-1.529.740
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-)
|
10
|
-2.519.912
|
-1.316.455
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)
|
|
200.625
|
683.672
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
|
|
10.306.292
|
12.547.387
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Mali Duran Varlık alımları neti (-)
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları (-)
|
18
|
-802.249
|
-720.215
|
|
Maddi duran varlık çıkışları net değeri
|
18
|
174.422
|
|
|
Tahsil Edilen Faizler (+)
|
|
|
|
|
Tahsil Edilen Temettüler (+)
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-627.827
|
-720.215
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+)
|
|
|
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)
|
8
|
-4.270.582
|
-5.526.734
|
|
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)
|
8
|
-5.887.168
|
-2.501.426
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
|
|
-10.157.750
|
-8.028.160
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
-479.285
|
3.799.012
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
6
|
4.014.604
|
3.557.388
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
6
|
3.535.319
|
7.356.400
|