|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011-31.03.2011
|
01.01.2010-31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)
|
|
5.091.248
|
2.522.474
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karını İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
17,18,19
|
1.732.286
|
2.115.376
|
|
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
14
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)
|
24
|
-625.680
|
113.806
|
|
Alacaklar Reeskont Tutarı (+)
|
10
|
101.899
|
-342.179
|
|
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)
|
10
|
20.044
|
-452.596
|
|
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+)
|
|
561.683
|
-112.588
|
|
Borç Senetleri Prekontu (-)
|
10
|
-11.331
|
20.548
|
|
Diğer Karşılıklar (+)
|
|
-1.347.165
|
-445.747
|
|
Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı geliri/(gideri)
|
|
|
|
|
Faiz Geliri (-)
|
32
|
-447.964
|
-466.894
|
|
Faiz Gideri (+)
|
33
|
770.763
|
895.905
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (+)
|
34
|
|
|
|
Duran Varlık Satış Kar Zararı
|
|
-69.000
|
|
|
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
|
|
5.776.783
|
3.848.105
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-)
|
10
|
-5.380.241
|
3.002.798
|
|
Stoklarda azalış(+)
|
13
|
-1.245.490
|
990.891
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-)
|
10
|
2.695.214
|
-1.919.710
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)
|
|
-1.536.922
|
-1.173.365
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
|
|
309.344
|
4.748.719
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
22
|
|
|
|
Ödenen Faiz (Net)
|
32,33
|
-322.799
|
-429.011
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
22
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
-13.455
|
4.319.708
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık alımları (-)
|
18,19
|
-852.535
|
-1.469.055
|
|
Maddi duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit (+)
|
18,19
|
69.000
|
123.640
|
|
Tahsil Edilen Faizler (+)
|
|
|
|
|
Tahsil Edilen Temettüler (+)
|
5
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-783.535
|
-1.345.415
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Finansal Borç Ödemeleri (-)
|
8
|
636.155
|
-3.187.696
|
|
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit (-)
|
8
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
|
|
636.155
|
-3.187.696
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
-160.835
|
-213.403
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
6
|
654.961
|
1.986.849
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
6
|
494.126
|
1.773.446
|
|
|
|
|
|