|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011-30.06.2011
|
01.01.2010-30.06.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)
|
|
2.705.997
|
-409.396
|
|
Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı (+)
|
17, 18, 19
|
3.366.262
|
3.608.137
|
|
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
14
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim (+)
|
24
|
820.999
|
1.000.426
|
|
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim (+)
|
10
|
-33.965
|
-471.639
|
|
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim (+)
|
10
|
21.449
|
269.932
|
|
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim (+)
|
|
1.923
|
-71.153
|
|
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim (-)
|
10
|
16.946
|
70.785
|
|
Diğer Karşılıklardaki Değişim (+)
|
|
858.449
|
49.334
|
|
Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı geliri/(gideri)
|
|
520.943
|
1.012.882
|
|
Faiz Geliri (-)
|
32
|
-1.029.538
|
-434.556
|
|
Faiz Gideri (+)
|
33
|
1.687.308
|
1.545.234
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim (+)
|
34
|
|
|
|
Duran Varlık Satış Kar Zararı
|
|
-72.750
|
-454.894
|
|
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
|
|
8.864.023
|
5.715.092
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-)
|
10
|
5.102.921
|
6.702.239
|
|
Stoklarda azalış(+)
|
13
|
-968.787
|
1.471.234
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-)
|
10
|
-4.467.920
|
356.033
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)
|
|
-2.787.114
|
-3.646.972
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
|
|
5.743.123
|
10.597.626
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
22
|
|
|
|
Ödenen Faiz (Net)
|
32,33
|
-948.640
|
-2.743.625
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
22
|
-1.131.602
|
-1.023.497
|
|
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
3.662.881
|
6.830.504
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık alımları (-)
|
18,19
|
-1.375.100
|
-1.972.981
|
|
Maddi duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit (+)
|
18,19
|
72.750
|
636.288
|
|
Tahsil Edilen Faizler (+)
|
|
|
|
|
Tahsil Edilen Temettüler (+)
|
5
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-1.302.350
|
-1.336.693
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Finansal Borç Ödemeleri (-)
|
8
|
-7.113.524
|
-28.521.098
|
|
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit (-)
|
8
|
5.624.837
|
22.858.176
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
|
|
-1.488.687
|
-5.662.922
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
871.844
|
-169.111
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
6
|
654.961
|
1.986.849
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
6
|
1.526.805
|
1.817.738
|