|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011-30.09.2011
|
01.01.2010-30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)
|
|
904.676
|
-9.430.467
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karını İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı (+)
|
17,18,19
|
5.032.941
|
5.062.398
|
|
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
14
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim (+)
|
24
|
1.674.739
|
1.341.874
|
|
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim (+)
|
10
|
-209.091
|
-500.632
|
|
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim (+)
|
10
|
-39.664
|
269.932
|
|
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim (+)
|
|
159.202
|
203.501
|
|
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim (-)
|
10
|
41.054
|
51.622
|
|
Diğer Karşılıklardaki Değişim (+)
|
|
314.399
|
1.418.677
|
|
Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı geliri/(gideri)
|
|
1.052.059
|
1.911.160
|
|
Faiz Geliri (-)
|
32
|
-1.418.699
|
-678.895
|
|
Faiz Gideri (+)
|
33
|
2.463.487
|
1.949.738
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim (+)
|
34
|
|
|
|
Duran Varlık Satış Kar Zararı
|
|
-72.750
|
5.650.206
|
|
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
|
|
9.902.353
|
7.249.114
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-)
|
10
|
8.717.990
|
9.341.074
|
|
Stoklarda azalış(+)
|
13
|
-4.599.481
|
1.668.810
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-)
|
10
|
-2.381.236
|
-682.453
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)
|
|
-4.484.583
|
-2.110.769
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
|
|
7.155.043
|
15.465.776
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
22
|
|
|
|
Ödenen Faiz (Net)
|
32,33
|
-925.471
|
-3.471.481
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
22
|
-1.562.447
|
-1.259.810
|
|
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
4.667.125
|
10.734.485
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık alımları (-)
|
18,19
|
-1.469.607
|
-1.773.575
|
|
Maddi duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit (+)
|
18,19
|
72.750
|
8.968.185
|
|
Tahsil Edilen Faizler (+)
|
|
|
|
|
Tahsil Edilen Temettüler (+)
|
5
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-1.396.857
|
7.194.610
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Finansal Borç Ödemeleri (-)
|
8
|
-18.493.890
|
-37.301.131
|
|
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit (-)
|
8
|
16.717.087
|
23.256.696
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
|
|
-1.776.803
|
-14.044.435
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
1.493.465
|
3.884.660
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
6
|
654.961
|
1.986.849
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
6
|
2.148.426
|
5.871.509
|