|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.12.2011
|
31.12.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)
|
|
-360.621
|
-15.207.793
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karını İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Gelir Tablosunda Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı
|
Not:17,18,19
|
6.831.754
|
6.383.303
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim
|
Not:24
|
1.179.107
|
2.968.139
|
|
Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim
|
Not:10
|
-50.572
|
-352.249
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim
|
Not:10
|
189.233
|
856.164
|
|
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim (+)
|
|
507.438
|
-301.373
|
|
Borç Reeskontundaki Değişim
|
Not:10
|
-11.354
|
-71.319
|
|
Diğer Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
|
-139.834
|
363.990
|
|
Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı gideri / (geliri)
|
|
520.943
|
-1.169.775
|
|
Faiz Geliri (-)
|
Not:32
|
-2.059.433
|
-1.444.619
|
|
Faiz Gideri (+)
|
Not:33
|
3.411.420
|
3.038.175
|
|
Maddi Duran Varlık Satış Zararı (+)
|
|
-180.595
|
7.720.629
|
|
İşletme Sermayesindeki değişim öncesi faaliyet karı
|
|
9.837.296
|
2.783.272
|
|
Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim (+)
|
Not:10
|
-8.208.882
|
4.470.109
|
|
Stoklardaki Değişim (+)
|
Not:13
|
-516.379
|
-1.360.958
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim (-)
|
Not:10
|
6.531.837
|
8.112.063
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar / (Azalışlar)
|
|
-2.497.492
|
3.224.982
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
|
|
5.146.380
|
17.229.468
|
|
Ödenen Faiz (Net)
|
Not:32,33
|
-1.642.857
|
-1.789.700
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
Not:22
|
-1.131.602
|
-1.896.908
|
|
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
2.371.921
|
13.542.860
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Duran Varlık Alımları (-)
|
Not:17,18,19
|
|
-2.411.068
|
|
Duran Varlık Satış Tutarı (+)
|
Not:18,19,34
|
181.139
|
7.776.450
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
181.139
|
5.365.382
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Finansal Borç Ödemeleri (-)
|
Not:8
|
-7.113.524
|
-51.651.638
|
|
Finansal Borç Alımından elde edilen nakit (+)
|
Not:8
|
5.624.837
|
31.411.508
|
|
Finansal Faal. Elde Edilen ( Kullanılan ) Nakit
|
|
-1.488.687
|
-20.240.130
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ
|
|
1.064.373
|
-1.331.888
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
Not:6
|
654.961
|
1.986.849
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
Not:6
|
1.719.334
|
654.961
|