|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31 Mart 2012
|
31 Mart 2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)
|
|
691.604
|
5.091.248
|
|
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakitakımına getirmek için yapılan düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Gelir Tablosunda Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı
|
17, 18, 19
|
200.901
|
1.732.286
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim
|
24
|
308.604
|
-625.680
|
|
Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim
|
10
|
-76.739
|
101.899
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim
|
10,11
|
16.424
|
20.044
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim (+)
|
13
|
1.114.277
|
561.683
|
|
Borç Reeskontundaki Değişim
|
10
|
54.184
|
-11.331
|
|
Diğer Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
22
|
53.555
|
-1.347.165
|
|
Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı gideri / (geliri)
|
|
-565.663
|
|
|
Faiz Geliri (-)
|
32
|
-470.584
|
-447.964
|
|
Faiz Gideri (+)
|
33
|
877.728
|
770.763
|
|
Maddi Duran Varlık Satış Zararı (+)
|
34
|
-77.487
|
-69.000
|
|
İşletme Sermayesindeki değişim öncesi faaliyet karı
|
|
2.126.804
|
5.776.783
|
|
Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim (+)
|
10
|
-2.373.717
|
-5.380.241
|
|
Stoklardaki Değişim (+)
|
13
|
6.862.207
|
-1.245.490
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim (-)
|
10
|
-4.028.954
|
2.695.214
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar / (Azalışlar)
|
|
-846.155
|
-1.536.922
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
1.740.185
|
309.344
|
|
Ödenen Faiz (Net)
|
32,33
|
-320.279
|
-322.799
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
24
|
-438.555
|
|
|
İşletme Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit
|
|
981.351
|
-13.455
|
|
YATIRIM FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Duran Varlık Alımları (-)
|
17,18,19
|
-126.096
|
-852.535
|
|
Duran Varlık Satış Tutarı (+)
|
18,19,34
|
77.487
|
69.000
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
-48.609
|
-783.535
|
|
FİNANSMAN FAAL. KAY. NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Finansal Borç Ödemeleri (-)
|
8
|
-1.734.056
|
636.155
|
|
Finansal Borç Alımından elde edilen nakit (+)
|
8
|
1.588.959
|
|
|
Finansal Faal. Elde Edilen ( Kullanılan ) Nakit
|
|
-145.097
|
636.155
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ
|
|
787.645
|
-160.835
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
1.719.334
|
654.961
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
2.506.979
|
494.126
|