|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-30.06.2012
|
01.01.2011-30.06.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A)ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)
|
|
-3.796.685
|
2.705.997
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karını İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı (+)
|
Not:17,18,19
|
3.337.621
|
3.366.262
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim (+)
|
Not:24
|
1.162.279
|
820.999
|
|
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim (+)
|
Not:10
|
-264.200
|
-33.965
|
|
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim (+)
|
Not:10
|
1.167.049
|
21.449
|
|
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim (+)
|
|
155.842
|
1.923
|
|
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim (-)
|
Not:10
|
19.527
|
16.946
|
|
Diğer Karşılıklardaki Değişim (+)
|
|
-551.903
|
858.449
|
|
Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı geliri/(gideri)
|
|
-464.344
|
520.943
|
|
Faiz Geliri (-)
|
No:32
|
-723.894
|
-1.029.538
|
|
Faiz Gideri (+)
|
No:33
|
963.869
|
1.687.308
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim (+)
|
No:34
|
|
|
|
Duran Varlık Satış Kar Zararı
|
|
-77.487
|
-72.750
|
|
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
|
|
945.674
|
8.864.023
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-)
|
Not:10
|
8.169.376
|
5.102.921
|
|
Stoklarda azalış(+)
|
Not:13
|
1.866.061
|
-968.787
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-)
|
Not:10
|
-4.574.073
|
-4.467.920
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)
|
|
-139.281
|
-2.787.114
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
|
|
6.277.757
|
5.743.123
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
Not:22
|
|
|
|
Ödenen Faiz (Net)
|
Not:32,33
|
-35.708
|
-948.640
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
Not:22
|
-868.916
|
-1.131.602
|
|
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
5.373.133
|
3.662.881
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık alımları (-)
|
Not:18,19
|
-871.996
|
-1.375.100
|
|
Maddi duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit (+)
|
Not:18,19
|
120.597
|
72.750
|
|
Tahsil Edilen Faizler (+)
|
|
|
|
|
Tahsil Edilen Temettüler (+)
|
Not:5
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-751.399
|
-1.302.350
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Finansal Borç Ödemeleri (-)
|
Not:8
|
-3.136.334
|
-7.113.524
|
|
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit (-)
|
Not:8
|
2.722.946
|
5.624.837
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
|
|
-413.388
|
-1.488.687
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
4.208.346
|
871.844
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
Not:6
|
1.719.334
|
654.961
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
Not:6
|
5.927.680
|
1.526.805
|