|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.12.2013
|
01.01.2012-31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.911.289
|
16.311.228
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-19.476.794
|
8.083.939
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
13.312.896
|
-954.708
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
17,18,19
|
5.147.272
|
5.727.326
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
|
|
|
-Kıdem Tazıminatı Karşılğı Gideri
|
24
|
3.156.367
|
2.321.323
|
|
-Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim
|
10
|
56.443
|
-345.020
|
|
-Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim
|
10,11
|
809.478
|
163.166
|
|
-Stok Değer Düşüklüğü Karşığındaki Değişim
|
13
|
-1.206.594
|
2.049.706
|
|
-Borç Reeskontundaki Değişim
|
10
|
-413.481
|
53.839
|
|
-Diğer borç Karşılıklarındaki Değişim
|
22
|
509.994
|
-411.261
|
|
-Kredi gerçekleşmemiş net kur gideri/geliri
|
|
191.966
|
-522.111
|
|
-Faiz Geliri (-)
|
33
|
-1.609.837
|
-1.466.976
|
|
-Faiz Gideri (+)
|
33
|
4.029.772
|
1.328.535
|
|
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
|
-9.883.333
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
32
|
2.641.516
|
30.098
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
7.853.114
|
10.522.015
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
8.867.493
|
-3.320.330
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10,11
|
-4.350.469
|
17.105.080
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10,11
|
2.922.504
|
19.362
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
413.586
|
-3.282.097
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
1.689.216
|
17.651.246
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
33
|
-2.331.421
|
205.629
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
24
|
-3.269.084
|
-1.545.647
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
4.651.801
|
-1.262.329
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
5.207.639
|
87.887
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
17,18,19
|
-555.838
|
-1.350.216
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-5.357.776
|
3.685
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
8
|
11.000.982
|
7.760.659
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
8
|
-16.358.758
|
-7.756.974
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-4.617.264
|
15.052.584
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-4.617.264
|
15.052.584
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
16.771.918
|
1.719.334
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
12.154.654
|
16.771.918
|