|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-31.03.2015
|
01.01.2014-31.03.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.726.655
|
1.796.519
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
2.455.172
|
3.878.868
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
219.375
|
429.826
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
17,18,19
|
1.017.996
|
1.032.939
|
|
- Kıdem Tazimnatı Karşılığındaki Değişim
|
24
|
328.984
|
-290.261
|
|
- Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim
|
10
|
34.825
|
-28.254
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim
|
10,11
|
-164.597
|
-137.985
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşığındaki Değişim (-)
|
13
|
-185.889
|
-203.758
|
|
- Borç Reeskontundaki Değişim
|
10
|
-109.663
|
44.777
|
|
- Diğer Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
22
|
-723.983
|
-534.948
|
|
- Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı gideri / (geliri)
|
|
-70.985
|
68.270
|
|
- Faiz Geliri (-)
|
33
|
-827.622
|
-495.702
|
|
- Faiz Gideri (+)
|
33
|
951.715
|
1.230.076
|
|
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Geliri
|
17
|
|
|
|
-Maddi Duran Varlık Satış Kar / Zararı
|
32
|
-31.406
|
-255.328
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-6.858.023
|
-823.956
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-2.330.438
|
2.862.676
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10,11
|
-1.051.584
|
2.508.451
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10,11
|
-3.477.299
|
-4.469.617
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.298
|
-1.725.466
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-4.183.476
|
3.484.738
|
|
Ödenen Temettüler
|
33
|
-135.088
|
-771.742
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
24
|
-408.091
|
-916.477
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-157.232
|
447.972
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
16.629
|
447.972
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
17,18,19
|
-173.861
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.101.162
|
-1.156.528
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
8
|
3.325.026
|
1.504.631
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
8
|
-2.223.864
|
-2.661.159
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.782.725
|
1.087.963
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.782.725
|
1.087.963
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
8
|
18.523.241
|
12.154.654
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
14.740.516
|
13.242.617
|