|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016-31.03.2016
|
01.01.2015-31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.941.134
|
-4.591.567
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
1.786.697
|
2.139.057
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.115.272
|
535.490
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
18,19
|
913.907
|
1.017.996
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
|
24,22
|
557.128
|
328.984
|
|
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
|
10,31
|
-35.587
|
34.825
|
|
-Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
|
10,26,31
|
|
-164.597
|
|
-Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
|
33
|
-630.751
|
-827.622
|
|
-Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
|
33
|
388.522
|
951.715
|
|
-Kredi Kur Farkı Gideri
|
8
|
8.376
|
-70.985
|
|
-Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
35
|
83.805
|
316.115
|
|
-Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
|
22
|
722.326
|
-723.983
|
|
-Stok Değer (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
|
13
|
251.064
|
-185.889
|
|
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
|
10,31
|
-143.518
|
-109.663
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
32
|
|
-31.406
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-1.960.835
|
-7.266.114
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-2.488.443
|
-2.330.438
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-2.469.456
|
-1.885.645
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-412.939
|
277.928
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
4.451.428
|
39.594
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-9.693
|
-99.742
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
|
21
|
-426.848
|
-3.324.644
|
|
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
|
14
|
-396.806
|
1.187.828
|
|
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
|
26
|
-150.636
|
-555.746
|
|
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
|
12
|
-2.968
|
-92.507
|
|
-Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
|
22,26
|
240.612
|
1.298
|
|
-Vergi İadeleri (Ödemeleri)
|
35
|
-82.402
|
-75.949
|
|
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
|
24
|
-212.684
|
-408.091
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
1.941.134
|
-4.591.567
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-7.393
|
-157.232
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
18,19
|
|
16.629
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
18,19
|
-7.393
|
-173.861
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-411.403
|
966.074
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Kredilerden Elde Edilen Nakit
|
8
|
1.018.037
|
3.325.026
|
|
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
8
|
-1.488.050
|
-2.223.864
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
8,33
|
58.610
|
-135.088
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.522.338
|
-3.782.725
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.522.338
|
-3.782.725
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
21.626.856
|
18.523.241
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
23.149.194
|
14.740.516
|