|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Vergi öncesi dönem karı
|
|
45.413
|
104.287
|
|
Vergi öncesi dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirak (karı)/zararı
|
10
|
-6.334
|
-40.490
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
11
|
19.329
|
18.067
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların amortismanı
|
12
|
1.416
|
1.415
|
|
Çeşitli karşılıklar
|
15
|
31.935
|
-303
|
|
Finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı
|
5
|
|
-09
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
1.273
|
1.600
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış karı (Net)
|
|
-409
|
-1.219
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
|
190
|
91
|
|
Forward giderleri
|
18
|
|
520
|
|
Forward gelirleri
|
18
|
-85
|
|
|
Faiz gelirleri
|
18
|
-1.847
|
-6.811
|
|
Faiz giderleri
|
18
|
228
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
91.109
|
77.148
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar (artış)/azalış
|
|
-48.783
|
-64.532
|
|
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (artış)/azalış
|
20
|
-3.129
|
3.022
|
|
Stoklar (artış)/azalış
|
9
|
-31.168
|
-7.310
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/azalış
|
|
-9.770
|
-8.402
|
|
Ticari borçlar artış/(azalış)
|
8
|
80.422
|
114.313
|
|
İlişkili taraflara ticari borçlar artış/(azalış)
|
20
|
-26.932
|
25.791
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülükler artış/(azalış)
|
7,14,15
|
-7.035
|
-30.090
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar ve borçlar
|
14
|
4.278
|
4.421
|
|
Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit
|
|
48.992
|
114.361
|
|
Ödenen vergi
|
15,19
|
-3.764
|
-7.151
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-339
|
-826
|
|
Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit
|
|
44.889
|
106.384
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Faiz gelirleri
|
18
|
1.847
|
6.811
|
|
İştirak sermaye artışı
|
1
|
-1.679
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
11
|
-11.499
|
-22.392
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
12
|
|
-29
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
749
|
1.836
|
|
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
-10.582
|
-13.774
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Ödenen faiz
|
18
|
-228
|
|
|
Forward giderleri
|
18
|
|
-520
|
|
Forward gelirleri
|
18
|
85
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
6
|
1.323
|
5.450
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit
|
|
1.180
|
4.930
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
35.487
|
97.540
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
125.365
|
254.302
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
160.852
|
351.842
|
|
|
|
|
|