|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit:
|
|
|
|
|
Dönem Net Karı
|
|
2.565.852
|
5.856.595
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18, 19
|
355.651
|
308.886
|
|
Duran varlık satış (kar)/ Zararı
|
31
|
210.417
|
-7.239
|
|
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış
|
24
|
163.592
|
341.268
|
|
Faiz geliri ()
|
32
|
-152.243
|
-965.686
|
|
Faiz gideri
|
33
|
0
|
332.703
|
|
Ertelenmiş Vergi
|
35
|
20.057
|
1.176.347
|
|
Kur farkı geliri
|
|
-1.907.915
|
-2.287.170
|
|
Kur farkı gideri
|
|
4.788.876
|
1.339.992
|
|
Şüpheli alacak karşılıkları
|
10
|
36.879
|
287.872
|
|
Garanti gider karşılığı
|
22
|
181.908
|
38.100
|
|
İzin Ücreti Karşılığı
|
22
|
400.867
|
161.403
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akışı :
|
|
6.663.941
|
6.583.071
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklardaki azalış/(artış)
|
10
|
-15.085.293
|
451.453
|
|
Stoklardaki azalış/(artış)
|
13
|
-28.958.201
|
-3.705.186
|
|
Diğer kısa vadeli alacaklardaki azalış/(artış)
|
11
|
-360.806
|
-2.208.415
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış)
|
26
|
-8.043.508
|
-1.384.382
|
|
Kısa vadeli ticari borçlardaki (azalış)/artış
|
10
|
8.104.921
|
-5.122.477
|
|
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/(artış)
|
|
0
|
1.229.744
|
|
Finansal kiralama borçlarındaki (azalış) /artış
|
|
-22.628
|
-11.056
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/(artış)
|
|
4.416.064
|
-1.476.762
|
|
Kısa vadeli borç karşılıklarındaki (azalış) /artış
|
22
|
205.897
|
148.587
|
|
Diğer kısa vadeli borçlarındaki (azalış)/artış
|
11
|
-28.486
|
214.725
|
|
Diğer kısa vade yükümlülüklerdeki (azalış)/artış
|
26
|
15.678.733
|
|
|
Vergi karşılığındaki (azalış)/artış
|
35
|
1.352.682
|
-131.204
|
|
Ödenen vergi
|
|
-3.128.397
|
-1.398.883
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülükler (azalış)/artış
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
24
|
-157.984
|
-88.358
|
|
işletme faaliyetlerinden kullanılan nakit akışı :
|
|
19.363.065
|
6.899.143
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Tahsil edilen faiz
|
32
|
412.421
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
18
|
-4.192.814
|
-6.276.935
|
|
Satılan maddi duran varlıkların hasılatı
|
|
659.865
|
93.829
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit-net
|
|
-3.120.528
|
-6.183.106
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri
|
|
|
|
|
Sermaye artışı
|
|
|
|
|
Hisse senedi ihraç primleri
|
|
|
|
|
Uzun ve kısa vadeli kredi kullanımı
|
|
47.933.976
|
30.220.499
|
|
Uz/ Ks Vd Banka kredilerinin ödenmesi
|
|
-25.453.484
|
-16.133.106
|
|
Ödenen faiz
|
|
-395.945
|
-377.503
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit-net
|
|
22.084.548
|
13.709.890
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/ azalış
|
|
-399.045
|
627.641
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
6
|
2.074.438
|
652.382
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
6
|
1.675.393
|
1.280.022
|