|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit:
|
|
|
|
|
Dönem Net Karı
|
|
2.945.971
|
2.005.450
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
7, 8
|
168.389
|
101.573
|
|
Duran varlık satış (k rı)/zararı
|
14
|
-23.774
|
-56.515
|
|
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış
|
|
87.779
|
58.246
|
|
Faiz geliri (-)
|
15
|
-223.140
|
-204.101
|
|
Faiz gideri
|
16
|
128.271
|
1.696
|
|
Ertelenmiş Vergi (Geliri) / Gideri
|
17
|
46.653
|
70.670
|
|
Kur farkı geliri
|
|
-2.532.474
|
-387.482
|
|
Kur farkı gideri
|
|
1.158.919
|
190.896
|
|
Garanti gider karşılığı
|
10
|
16.074
|
13.993
|
|
İzin Ücreti Karşılığı / (İzin Ücreti Karşılık İptali)
|
10
|
-169.316
|
178.186
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
6
|
85.979
|
0
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılık İptali (-)
|
6
|
-137.829
|
0
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akışı :
|
|
1.551.502
|
1.980.612
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklardaki azalış/(artış)
|
5
|
-3.424.532
|
1.228.901
|
|
Stoklardaki azalış/(artış)
|
6
|
3.527.317
|
-4.137.687
|
|
Diğer kısa vadeli alacaklardaki azalış/(artış)
|
|
360
|
3.593.369
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış)
|
12
|
-7.000.787
|
254.919
|
|
Kısa vadeli ticari borçlardaki (azalış)/artış
|
5
|
-4.639.221
|
-324.711
|
|
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/(artış)
|
19
|
-130.741
|
0
|
|
Finansal kiralama borçlarındaki (azalış)/artış
|
|
30.659
|
0
|
|
Kısa vadeli borç karşılıklarındaki (azalış)/artış
|
10
|
-135.563
|
-44.770
|
|
Diğer kısa vadeli borçlarındaki (azalış)/artış
|
|
-332.273
|
352.946
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış
|
12
|
-8.098.395
|
-624.114
|
|
Vergi karşılığındaki (azalış)/artış
|
17
|
-383.695
|
0
|
|
Ödenen vergi
|
|
-1.529.580
|
-814.911
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-143.230
|
-4.569
|
|
işletme faaliyetlerinden kullanılan nakit akışı :
|
|
-20.708.179
|
1.459.985
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
8, 9
|
-6.108.951
|
-526.526
|
|
Satılan maddi duran varlıkların hasılatı
|
|
26.733
|
77.030
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit-net
|
|
-6.082.218
|
-449.496
|
|
Finansman faaliyetleri
|
|
|
|
|
Uzun ve kısa vadeli kredi kullanımı
|
|
33.022.839
|
8.354.569
|
|
Uz/ Ks Vd Banka kredilerinin ödenmesi
|
|
-9.208.642
|
-7.294.268
|
|
Tahsil edilen faiz
|
15
|
280.215
|
0
|
|
Ödenen faiz
|
|
-448.030
|
-129.148
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit-net
|
|
23.646.382
|
931.153
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/ azalış
|
|
-3.144.015
|
1.941.642
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
6
|
5.360.843
|
2.074.438
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler
|
6
|
2.216.828
|
4.016.080
|