|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit:
|
|
|
|
|
Dönem Net Karı
|
|
7.241.953
|
2.565.852
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman Ve İtfa Payları
|
7, 8
|
615.566
|
355.651
|
|
Duran Varlık Satış (Karı)/Zararı
|
14
|
-101.318
|
210.417
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış
|
|
72.658
|
163.592
|
|
Faiz Geliri (-)
|
15
|
-223.140
|
-152.243
|
|
Faiz Gideri
|
16
|
128.271
|
0
|
|
Ertelenmiş Vergi (Geliri) / Gideri
|
17
|
109.142
|
20.057
|
|
Kur Farkı Geliri
|
|
-6.890.006
|
-1.907.915
|
|
Kur Farkı Gideri
|
|
4.496.032
|
4.788.876
|
|
Şüpheli Alacak Karşılıkları
|
5
|
402.952
|
36.879
|
|
Garanti Gider Karşılığı
|
10
|
48.222
|
181.908
|
|
İzin Ücreti Karşılığı / (İzin Ücreti Karşılık İptali)
|
10
|
-36.063
|
400.867
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
6
|
0
|
0
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılık İptali (-)
|
6
|
-137.829
|
0
|
|
İşletme Varlık Ve Yükümlülüklerindeki Değişiklik Öncesi İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit Akışı
|
|
5.726.440
|
6.663.941
|
|
Kısa Vadeli Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
5
|
-26.682.021
|
-15.085.293
|
|
Stoklardaki Azalış/(Artış)
|
6
|
472.902
|
-28.958.201
|
|
Diğer Kısa Vadeli Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
|
241.225
|
-360.806
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış/(Artış)
|
12
|
-5.675.010
|
-8.043.508
|
|
Kısa Vadeli Ticari Borçlardaki (Azalış)/Artış
|
5
|
-3.755.429
|
8.104.921
|
|
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
|
-706.211
|
0
|
|
Finansal Kiralama Borçlarındaki (Azalış)/Artış
|
|
0
|
-22.628
|
|
Factoring Borçları (azalış)/artış
|
4
|
-1.844.564
|
0
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
|
0
|
4.416.064
|
|
Kısa Vadeli Borç Karşılıklarındaki (Azalış)/Artış
|
10
|
12.158
|
205.897
|
|
Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Azalış)/Artış
|
|
357.768
|
-28.486
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Azalış)/Artış
|
12
|
-6.820.001
|
15.678.733
|
|
Vergi Karşılığındaki (Azalış)/Artış
|
17
|
819.089
|
1.352.682
|
|
Ödenen Vergi
|
|
-857.596
|
-3.128.397
|
|
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki (Azalış)/Artış
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-192.095
|
-157.984
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kullanılan Nakit Akışı :
|
|
-38.903.345
|
-19.363.065
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
8, 9
|
-8.716.974
|
-4.192.814
|
|
Satılan Maddi Duran Varlıkların Hasılatı
|
|
195.050
|
659.865
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit-Net
|
|
-8.521.925
|
-3.532.949
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetleri
|
|
|
|
|
Sermaye Artışı
|
|
|
|
|
Hisse Senedi İhraç Primleri
|
|
|
|
|
Uzun Ve Kısa Vadeli Kredi Kullanımı
|
|
102.112.943
|
47.933.976
|
|
Uzun/ Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Ödenmesi
|
|
-55.173.002
|
-25.453.484
|
|
Tahsil Edilen Faiz
|
15
|
1.007.356
|
412.421
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-1.767.613
|
-395.945
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit-Net
|
|
46.179.684
|
22.496.968
|
|
|
|
|
|
|
Nakit Ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Artış/ Azalış
|
|
-1.245.586
|
-399.045
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzeri Değerler
|
6
|
5.360.843
|
2.074.438
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzeri Değerler
|
6
|
4.115.257
|
1.675.393
|