|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
48.872.693
|
-60.650.416
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
36
|
9.174.100
|
-7.922.771
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.052.701
|
8.384.515
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
17,18,30
|
1.099.970
|
1.033.131
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.874
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
23
|
64.801
|
2.481.738
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
33
|
-75.280
|
135.194
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-117.072
|
5.151.864
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.190.343
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-126.346
|
1.711
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
295.443
|
-419.123
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
40.572.548
|
-58.611.486
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
12
|
4.812.084
|
-39.211.626
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9,37
|
28.054.429
|
-29.330.782
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10,37
|
-1.630.196
|
1.384.095
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9,37
|
1.751.098
|
-1.047.390
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10,37
|
980.752
|
-840.603
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
26
|
6.604.381
|
10.434.820
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
48.693.947
|
-58.149.742
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
35
|
646.003
|
-1.290.624
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
35
|
-467.257
|
-1.210.050
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
3.193.494
|
-337.865
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
17,18
|
401.000
|
748.508
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
17,18
|
2.595.560
|
-1.086.373
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
108.111
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
88.823
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-51.550.804
|
66.875.308
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
8
|
138.258.382
|
252.485.075
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
8
|
-200.350.938
|
-178.504.379
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
8
|
710.789
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
-4.250.000
|
|
Alınan Faiz
|
|
2.088.520
|
1.402.645
|
|
Ödenen Faiz
|
|
7.742.443
|
-4.258.033
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
515.383
|
5.887.027
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
515.383
|
5.887.027
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
6.227.985
|
340.958
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
6.743.368
|
6.227.985
|