|
|
| 1 | LEVENT KİRMAN | Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 08.05.2014 16:24:21 | |
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2014 - 31.03.2014 | 01.01.2013 - 31.03.2013 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 22.738.921 | 17.307.332 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları | 29.787.614 | 26.806.847 | |
| - Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri | 24.259.031 | 20.781.900 | |
| - Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri | 69.575 | 105.464 | |
| - Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri | |||
| - İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri | 5.459.008 | 5.919.483 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7.958.694 | -6.750.459 | |
| - Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler | -4.981.940 | -4.619.688 | |
| - Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları | |||
| - Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları | -744.232 | -648.176 | |
| - Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -460.651 | -345.532 | |
| - İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları | -1.771.871 | -1.137.063 | |
| Faaliyetlerden Net Nakit Akışları | 21.828.920 | 20.056.388 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | 549.178 | 827.187 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | -27.300 | -3.308.398 | |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | 388.123 | -267.845 | |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -11.474.576 | -553.982 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.285.369 | -486.919 | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -10.189.207 | -67.063 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -157.063 | -152.417 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -131.225 | -135.215 | |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Faiz | |||
| Ödenen Faiz | 22 | -25.838 | -17.202 |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11.107.282 | 16.600.933 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 11.107.282 | 16.600.933 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4 | 50.487.863 | 37.561.362 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4 | 61.595.145 | 54.162.295 |
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2014 - 31.03.2014 | 01.01.2013 - 31.03.2013 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 22.693.800 | 17.309.281 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları | 29.787.614 | 26.806.847 | |
| - Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri | 24.259.031 | 20.781.900 | |
| - Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri | 69.575 | 105.464 | |
| - Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri | |||
| - İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri | 5.459.008 | 5.919.483 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7.957.619 | -6.746.229 | |
| - Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler | -4.981.940 | -4.619.688 | |
| - Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları | |||
| - Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları | -744.232 | -648.176 | |
| - Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -460.651 | -345.532 | |
| - İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları | -1.770.796 | -1.132.833 | |
| Faaliyetlerden Net Nakit Akışları | 21.829.995 | 20.060.618 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | 462.802 | 792.318 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | -24.456 | -3.299.530 | |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | 425.459 | -244.125 | |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -11.474.576 | -553.982 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.285.369 | -486.919 | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -10.189.207 | -67.063 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -157.063 | -152.417 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -131.225 | -135.215 | |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Faiz | |||
| Ödenen Faiz | 22 | -25.838 | -17.202 |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11.062.161 | 16.602.882 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 11.062.161 | 16.602.882 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4 | 47.427.809 | 37.558.115 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 58.489.970 | 54.160.997 |