|
|
| 1 | LEVENT KİRMAN | Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 05.11.2014 19:51:27 | |
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2014-30.09.2014 | 01.01.2013-30.09.2013 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 9.642.918 | -8.798.153 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları | 85.301.688 | 83.578.987 | |
| - Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri | 69.411.741 | 64.843.052 | |
| - Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri | 195.238 | 306.031 | |
| - Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri | |||
| - İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri | 15.694.709 | 18.429.904 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -23.049.386 | -21.949.016 | |
| - Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler | -16.072.540 | -14.728.712 | |
| - Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları | -3.525 | -1.619 | |
| - Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları | -2.181.312 | -3.145.156 | |
| - Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.249.282 | -1.059.582 | |
| - İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları | -3.542.727 | -3.013.947 | |
| Faaliyetlerden Net Nakit Akışları | 62.252.302 | 61.629.971 | |
| Ödenen Temettüler | 17.3 | -56.710.249 | -62.677.835 |
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | 4.100.865 | 2.056.145 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | -9.806.434 | ||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -38.591.096 | 2.189.719 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -30.496.281 | -834.207 | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -8.039.151 | -90.058 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | 133.984 | ||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | -55.664 | ||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | 2.980.000 | ||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -471.205 | -132.196 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -436.743 | -121.944 | |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Faiz | |||
| Ödenen Faiz | -25.065 | -10.252 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | -9.397 | ||
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -29.419.383 | -6.740.630 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | -29.419.383 | -6.740.630 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4 | 50.487.863 | 37.561.362 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4 | 21.068.480 | 30.820.732 |
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2014-30.09.2014 | 01.01.2013-30.09.2013 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8.849.469 | -8.813.603 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları | 85.301.688 | 83.578.987 | |
| - Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri | 69.411.741 | 64.843.052 | |
| - Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri | 195.238 | 306.031 | |
| - Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri | |||
| - İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri | 15.694.709 | 18.429.904 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -23.050.216 | -21.835.958 | |
| - Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler | -16.072.540 | -14.728.712 | |
| - Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları | -3.525 | -1.619 | |
| - Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları | -2.181.312 | -3.145.156 | |
| - Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.249.282 | -1.059.582 | |
| - İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları | -3.543.557 | -2.900.889 | |
| Faaliyetlerden Net Nakit Akışları | 62.251.472 | 61.743.029 | |
| Ödenen Temettüler | 18.3 | -57.225.277 | -62.677.835 |
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | 3.823.274 | 1.927.637 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | -9.806.434 | ||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -38.535.432 | -790.281 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -30.496.281 | -834.207 | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -8.039.151 | -90.058 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | 133.984 | ||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -471.205 | -132.196 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -436.743 | -121.944 | |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Faiz | |||
| Ödenen Faiz | -25.065 | -10.252 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | -9.397 | ||
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -30.157.168 | -9.736.080 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | -30.157.168 | -9.736.080 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4 | 47.427.809 | 37.558.115 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4 | 17.270.641 | 27.822.035 |