|
|
| 1 | LEVENT KİRMAN | Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 05.05.2016 19:00:13 | |
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| V A R L I K L A R | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 146.757.765 | 107.762.801 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5-2.1 | 137.779.075 | 89.259.413 |
| Finansal Yatırımlar | 6 | 15.764 | 15.248 |
| Ticari Alacaklar | 7.1 | 7.394.859 | 9.563.858 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.2-7.1 | 66.082 | 56.964 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7.1 | 7.328.777 | 9.506.894 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 8.1 | 36.791 | 206.161 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8.1 | 36.791 | 206.161 |
| Türev Araçlar | |||
| Stoklar | 9 | 398.370 | 731.217 |
| Canlı Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10.1-2.1 | 968.902 | 1.059.110 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 13.305 | 0 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 17.1 | 150.699 | 6.927.794 |
| ARA TOPLAM | |||
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 1.649.369.310 | 1.649.176.456 | |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| Türev Araçlar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||
| Canlı Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11 | 1.648.889.261 | 1.648.734.447 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 397.548 | 391.275 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 35.184 | 37.311 |
| - Şerefiye | |||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 35.184 | 37.311 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 47.317 | 13.423 | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.796.127.075 | 1.756.939.257 | |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 11.521.897 | 10.682.598 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 7.2 | 4.999.570 | 3.928.520 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7.2 | 4.999.570 | 3.928.520 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | 8.2 | 2.821.956 | 3.363.940 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8.2 | 2.821.956 | 3.363.940 |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 10.2 | 553.292 | 718.693 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 15 | 2.652.100 | 2.671.445 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 15.1 | 61.430 | 80.775 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 15.3 | 2.590.670 | 2.590.670 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 494.979 | 0 | |
| ARA TOPLAM | |||
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.506.369 | 1.275.681 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | 8.3 | 1.299.686 | 1.096.375 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8.3 | 1.299.686 | 1.096.375 |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 16 | 206.422 | 179.306 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 16 | 206.422 | 179.306 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 6 | 261 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1.783.098.809 | 1.744.980.978 | |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1.783.098.809 | 1.744.980.978 | |
| Ödenmiş Sermaye | 18.1 | 107.520.000 | 107.520.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 25 | -967.680 | -967.680 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 18.2 | 27.058.644 | 27.058.644 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 18.3 | 1.611.370.014 | 1.308.603.532 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 25-2.1 | 38.117.831 | 302.766.482 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.796.127.075 | 1.756.939.257 |
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| V A R L I K L A R | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 142.338.920 | 101.921.930 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5-2.1 | 134.015.626 | 85.615.933 |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Ticari Alacaklar | 6.1 | 6.935.369 | 8.267.684 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 6.1-4.3 | 66.082 | 56.964 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6.1 | 6.869.287 | 8.210.720 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 7.1 | 22.997 | 22.997 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7.1 | 22.997 | 22.997 |
| Türev Araçlar | |||
| Stoklar | 8 | 398.370 | 278.313 |
| Canlı Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9.1-2.1 | 966.558 | 969.326 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 17.1 | 0 | 6.767.677 |
| ARA TOPLAM | |||
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 1.652.607.683 | 1.652.423.193 | |
| Finansal Yatırımlar | 10 | 3.300.077 | 3.300.077 |
| Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| Türev Araçlar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||
| Canlı Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11 | 1.648.889.261 | 1.648.734.447 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 397.548 | 366.575 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 20.797 | 22.094 | |
| - Şerefiye | |||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 20.797 | 22.094 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||
| Diğer Duran Varlıklar | |||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.794.946.603 | 1.754.345.123 | |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 11.444.225 | 9.325.533 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 6.2 | 4.981.967 | 3.131.666 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6.2 | 4.981.967 | 3.131.666 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | 7.2 | 2.821.874 | 2.954.994 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7.2 | 2.821.874 | 2.954.994 |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 9.2 | 541.867 | 635.335 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.603.538 | 2.603.538 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 15.1 | 12.868 | 12.868 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 15.2 | 2.590.670 | 2.590.670 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 494.979 | 0 | |
| ARA TOPLAM | |||
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.506.108 | 1.275.681 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | 7.3 | 1.299.686 | 1.096.375 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7.3 | 1.299.686 | 1.096.375 |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 16 | 206.422 | 179.306 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 16 | 206.422 | 179.306 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1.781.996.270 | 1.743.743.909 | |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1.781.996.270 | 1.743.743.909 | |
| Ödenmiş Sermaye | 18.1 | 107.520.000 | 107.520.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 18.2 | 26.880.000 | 26.880.000 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 18.3 | 1.609.343.909 | 1.306.691.588 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 24-2.1 | 38.252.361 | 302.652.321 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.794.946.603 | 1.754.345.123 |