|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2009
|
30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı
|
|
73.889.771
|
47.444.013
|
|
Durdurulan faaliyetler net dönem karı/ (zararı)
|
|
556.500
|
-388.832
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit mevcudunun cari yıl net karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman gideri
|
9
|
949.645
|
924.471
|
|
İtfa payları
|
10
|
170.693
|
205.776
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
12
|
414.136
|
301.603
|
|
Konusu kalmayan karşılıklar
|
|
-1.282.313
|
-699.792
|
|
Gider karşılıkları
|
|
342.520
|
445.299
|
|
Cari dönem vergi gideri
|
20
|
18.842.440
|
12.218.760
|
|
Özkaynak yönetimiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen (gelirler)/ giderler
|
8
|
-7.409.809
|
1.997.193
|
|
Ertelenen vergi geliri
|
|
-2.813.554
|
-651.745
|
|
Faiz gelirleri, net
|
|
-26.104.237
|
-27.403.787
|
|
Ödenen faizler
|
|
-752.851
|
-353.127
|
|
Alınan faizler
|
|
37.622.243
|
25.529.919
|
|
İzin karşılığı net (azalış)/ artış
|
13
|
-302.617
|
332.727
|
|
İkramiye ve prim tahakkukları
|
11
|
5.206.000
|
6.227.000
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişiklikler öncesi esas faaliyet karından sağlanan nakit akımı:
|
|
99.328.567
|
66.129.478
|
|
Ticari alacaklardaki net (artış)
|
|
-90.972.993
|
-17.564.903
|
|
Diğer varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki net (artış)
|
|
-2.883.188
|
-799.088
|
|
Ticari borçlardaki net azalış
|
|
74.132.392
|
22.599.858
|
|
Diğer yükümlülükler ve gider tahakkuklarındaki net (artış)
|
|
-23.906.464
|
-19.530.254
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-11.789.243
|
-7.095.304
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit
|
|
43.909.071
|
43.739.787
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımı, net
|
9
|
-459.004
|
-942.209
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı, net
|
10
|
-537.223
|
-90.669
|
|
Yatırım amaçlı finansal varlıklar itfası/ (alımı), net
|
|
49.885.551
|
-40.771.596
|
|
Yatırım faaliyetlerinde sağlanan/ (kullanılan) net nakit
|
|
48.889.324
|
-41.804.474
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) nakit akımları:Finansal yükümlülüklerdeki değişim
|
|
-12.421.434
|
13.295.667
|
|
Ödenen temettü
|
|
|
|
|
- ana ortaklık hissedarlarına
|
|
-46.800.000
|
-45.000.000
|
|
- ana ortaklık dışı paylara
|
|
-5.197.352
|
-5.007.204
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit
|
|
-64.418.786
|
-36.711.537
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/ (azalış)
|
|
28.379.609
|
-34.776.224
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
78.155.073
|
80.192.997
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
106.534.682
|
45.416.773
|