|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı
|
|
57.651.767
|
68.534.771
|
|
Durdurulan faaliyetler net dönem karı
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan/(kullanılan) net nakit mevcudunun cari dönem net karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman gideri
|
9
|
778.124
|
948.005
|
|
İtfa payı
|
10
|
309.139
|
246.552
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılık gideri
|
12
|
149.528
|
42.719
|
|
Diğer borç karşılıkları
|
|
|
-242.999
|
|
Cari dönem vergi gideri
|
15
|
17.542.653
|
17.095.228
|
|
Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri
|
15
|
-3.937.961
|
-81.548
|
|
Özkaynak yönetimiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen (gelirler)/giderler
|
8
|
-34.535
|
-1.599.873
|
|
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
|
|
-31.071.021
|
|
|
Faiz gelirleri, net
|
|
-3.366.046
|
-25.500.489
|
|
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
|
|
12.365.837
|
|
|
Alınan faizler
|
|
32.930.110
|
18.627.619
|
|
İzin karşılığındaki net artış
|
12
|
218.632
|
-21.778
|
|
İkramiye ve prim tahakkukları
|
12
|
4.841.789
|
4.553.332
|
|
Sabit kıymet satış karı
|
|
|
-385.000
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişiklikler öncesi esas faaliyet karından sağlanan nakit akımı:
|
|
88.378.016
|
82.216.539
|
|
Ticari alacaklardaki net azalış / (artış)
|
|
-52.966.909
|
40.075.206
|
|
Diğer varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki net (artış)
|
|
596.649
|
779.935
|
|
Ticari borçlardaki net artış / (azalış)
|
|
-85.106.995
|
17.005.645
|
|
Diğer yükümlülükler ve gider tahakkuklarındaki net (azalış)
|
|
-9.515.500
|
-7.454.649
|
|
Ödenen vergiler
|
15
|
-17.133.036
|
-16.982.124
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan/(kullanılan) net nakit
|
|
-75.747.775
|
115.640.552
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımı
|
9, 10
|
-864.720
|
-475.010
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı
|
9, 10
|
|
1.442.720
|
|
3 aydan uzun vadeli banka mevduatları
|
|
66.926.571
|
|
|
Yatırım amaçlı finansal varlıklar(alımı)/itfası (net)
|
|
-24.535.274
|
-36.258.856
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan)net nakit
|
|
41.526.577
|
-35.291.146
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Finansal yükümlülüklere ilişkin elde edilen nakit (net)
|
|
413.239.136
|
373.713.923
|
|
Ödenen faizler
|
|
-29.990.070
|
-8.949.087
|
|
Ödenen temettü
|
|
-70.812.839
|
-66.704.411
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
312.436.227
|
298.060.425
|
|
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
|
|
31.071.021
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
309.286.050
|
378.409.831
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
544.628.028
|
116.870.274
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
853.914.078
|
495.280.105
|
|
|
|
|
|