|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı
|
|
20.411.468
|
23.206.656
|
|
Durdurulan faaliyetler net dönem karı
|
|
0
|
0
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit mevcudunun cari yıl net karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman gideri
|
9
|
267.284
|
258.705
|
|
İtfa payı
|
10
|
148.516
|
89.561
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılık gideri
|
12
|
171.304
|
106.723
|
|
Diğer borç karşılıkları
|
|
|
|
|
Cari dönem vergi gideri
|
15
|
1.458.885
|
5.339.458
|
|
Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri
|
15
|
1.654.973
|
96.195
|
|
Özkaynak yönetimiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen (gelirler)
|
8
|
-1.193.909
|
1.298.222
|
|
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
|
|
68.856.048
|
-157.351
|
|
Faiz gelirleri, net
|
|
9.862.227
|
-21.701.722
|
|
Turev İşlemler
|
|
-32.434.779
|
|
|
Alınan faizler
|
|
21.885.945
|
10.155.580
|
|
İzin karşılığındaki net artış
|
12
|
281.083
|
263.576
|
|
İkramiye ve prim tahakkukları
|
12
|
3.247.513
|
644.953
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişiklikler öncesi esas faaliyet karından sağlanan nakit akımı:
|
|
94.616.558
|
19.600.556
|
|
Ticari alacaklardaki net azalış / (artış)
|
|
-57.514.207
|
-65.299.966
|
|
Diğer varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki net (artış)
|
|
31.262
|
152.835
|
|
Ticari borçlardaki net artış / (azalış)
|
|
63.137.227
|
52.770.859
|
|
Diğer yükümlülükler ve gider tahakkuklarındaki net (azalış)
|
|
-4.892.962
|
-5.259.618
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-5.309.716
|
-5.636.801
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit
|
|
90.068.162
|
-3.672.135
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımı
|
9, 10
|
-329.295
|
-193.006
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı
|
|
|
|
|
3 aydan uzun vadeli banka mevduatları
|
|
-7.610.189
|
9.802.254
|
|
Yatırım amaçlı finansal varlıklar(alımı)/itfası (net)
|
|
-5.331.552
|
14.070.969
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-13.271.036
|
23.680.217
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit akımları:
|
|
|
|
|
Finansal yükümlülüklere ödenen nakit (net)
|
|
229.129.944
|
84.135.791
|
|
Ödenen faizler
|
|
-27.076.241
|
9.964.834
|
|
Ödenen temettü
|
|
-71.215.494
|
-70.812.839
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan /(kullanılan) net nakit
|
|
130.838.209
|
23.287.786
|
|
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
|
|
-68.856.048
|
157.351
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
138.779.288
|
43.453.219
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
1.031.572.689
|
544.628.028
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
1.170.351.977
|
588.081.247
|
|
|
|
|
|