|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı
|
|
50.024.829
|
57.651.767
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan/(kullanılan) net nakit mevcudunun cari dönem net karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman gideri
|
10
|
791.883
|
778.124
|
|
İtfa payı
|
11
|
438.284
|
309.139
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılık gideri
|
13
|
381.368
|
149.528
|
|
Cari dönem vergi gideri
|
16
|
7.513.051
|
17.542.653
|
|
Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri
|
16
|
1.762.482
|
-3.937.961
|
|
Özkaynak yönetimiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen (gelirler)/giderler
|
9
|
|
-34.535
|
|
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
|
|
19.966.096
|
-31.071.021
|
|
Faiz gelirleri, net
|
|
-57.953.334
|
-3.366.046
|
|
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
|
|
|
12.365.837
|
|
Alınan faizler
|
|
143.161.667
|
32.930.110
|
|
Swap
|
|
-15.894.836
|
|
|
İzin karşılığındaki net artış
|
13
|
224.807
|
218.632
|
|
İkramiye ve prim tahakkukları
|
13
|
6.097.499
|
4.841.789
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişiklikler öncesi esas faaliyet karından sağlanan nakit akımı:
|
|
156.513.799
|
88.378.016
|
|
Ticari alacaklardaki net azalış / (artış)
|
|
-58.078.397
|
-52.966.909
|
|
Diğer varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki net (artış)
|
|
250.848
|
596.649
|
|
Ticari borçlardaki net artış / (azalış)
|
|
127.619.751
|
-85.106.995
|
|
Diğer yükümlülükler ve gider tahakkuklarındaki net (azalış)
|
|
-6.190.191
|
-9.515.500
|
|
Ödenen vergiler
|
16
|
-12.442.999
|
-17.133.036
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan/(kullanılan) net nakit
|
|
207.672.811
|
-75.747.775
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımı
|
10, 11
|
-814.391
|
-864.720
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı
|
|
|
|
|
3 aydan uzun vadeli banka mevduatları
|
|
-12.013.623
|
66.926.571
|
|
Yatırım amaçlı finansal varlıklar(alımı)/itfası (net)
|
|
13.768.689
|
-24.535.274
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
940.675
|
41.526.577
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Finansal yükümlülüklere ilişkin elde edilen nakit (net)
|
|
494.501.982
|
413.239.136
|
|
Ödenen faizler
|
|
-92.753.252
|
-29.990.070
|
|
Ödenen temettü
|
|
-71.212.911
|
-70.812.839
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
330.535.819
|
312.436.227
|
|
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
|
|
-19.966.096
|
31.071.021
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
519.183.206
|
309.286.050
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
1.031.572.689
|
544.628.028
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
1.550.755.895
|
853.914.078
|
|
|
|
|
|