[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
Türkçe Turkish	İngilizce English
oda_WeeklyReportAbstract|		Haftalık Rapor Weekly Report
oda_UpdateAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|		Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject	-
oda_ExplanationAbtsract|		Açıklama Explanation
oda_ExplanationTextBlock|		16.02.2024 tarihli haftalık rapordur.

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies

[]

İlgili Fonlar Related Funds

[]

İhraççı Issuer

Vade Maturity Date

ISIN Kodu ISIN Code

Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)

Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons

Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)

Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit

Satın Alış Tarihi Purchase Date

İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)

Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No

Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount

Günlük Birim Değer Daily Value per Unit

Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value

Grup (%) Group (%)

Toplam (%) Total (%)

A. PAY A. SHARES

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING

MADENCİLİK MINING

İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco

ATAKP

ATAKP

22.000

1.371.700

8,07

1,83

BORSK

BORSK

50.000

1.604.000

9,43

2,14

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather

Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products

Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts

Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries

KRDMD

KRDMD

42.000

1.233.120

7,25

1,64

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment

VESTL

VESTL

22.000

1.751.200

10,3

2,33

Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry

ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT

Toptan Ticaret Wholesale Trade

Perakende Ticaret Comsumer Trade

Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE

Ulaştırma Transportation

THYAO

THYAO

4.300

1.214.750

7,15

1,62

Haberleşme Telecommunication

TCELL

TCELL

18.000

1.226.700

7,22

1,63

Depolama Storage

MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS

Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks

AKBNK

AKBNK

34.000

1.410.320

8,3

1,88

ISCTR

ISCTR

100.000

2.784.000

16,38

3,71

YKBNK

YKBNK

120.000

2.863.200

16,84

3,81

TSKB

TSKB

175.000

1.541.750

9,07

2,05

Sigorta Şirketleri Insurance Companies

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies

Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies

Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions

Aracı Kurumlar Brokerage Houses

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES

Eğitim Hizmetleri Education

Sağlık Hizmetleri Health

Spor Sports

Eğlence Entertainment

Diğer Other

TEKNOLOJİ TECHNOLOGY

Bilişim Information Technology

Savunma Defence

Diğer Other

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES

FON ETF

DİĞER OTHER

GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL

B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS

TAHVİL

29.100.000

41.344.061,52

100

55,09

Tahvil Medium and Long Term Bonds

Finansman Bonosu Commercial Paper

ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS

Devlet Tahvili Government Bonds

Hazine Bonosu Treasury Bond

ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL

GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL

C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES

GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL

Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES

F_XU0300224

F_XU0300224

220

21.907.600

F_XAUUSD0224

F_XAUUSD0224

200

12.318.640,44

F_USDTRY1224

F_USDTRY1224

230

9.755.105

GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS

GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL

YABANCI YATIRIM FONU

4.300

5.790.685,74

100

7,72

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS

GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL

F. VARANTLAR F. WARRANTS

GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)

GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL

TEMİNAT TUTARI

10.916.281,7

10.916.281,7

100

14,55

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

TUTARI (TL)

VALUE (TL)

GRUP (%)

GROUP (%)

TOPLAM (%)

TOTAL (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ A. PORTFOLIO VALUE

75.051.768,96

% 100

% 99,58

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

B. HAZIR DEĞERLER B. CASH AND CASH EQUIVALENTS

28.665,13

% 100

% 0,04

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

a) Kasa a) Cash

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

b) Bankalar b) Banks

28.665,13

% 100

% 0,04

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

c) Diğer Hazır Değerler c) Other Cash Equivalents

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

C. ALACAKLAR (+) C. RECEIVABLES (+)

1.448.400,28

% 100

% 1,92

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

a) Takastan Alacaklar a) Settlement Receivables

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

b) Diğer Alacaklar b) Other Receivables

1.448.400,28

% 100

% 1,92

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

D. BORÇLAR (-) D. PAYABLES (-)

-1.156.815,39

% 100

-% 1,53

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

a) Takasa Borçlar a) Payables Arising From Settlement

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

b) Yönetim Ücreti b) Management Fee

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

c) Ödenecek Vergi c) Taxes Payable

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

ç) İhtiyatlar ç) Provisions

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

d) Krediler d) Loans Received

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

e) Diğer Borçlar e) Other Payables

-1.156.815,39

% 100

-% 1,53

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

NET VARLIK DEĞERİ NET ASSET VALUE

75.372.018,98

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

Pay Sayısı Number of Share

37.500.000

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

Pay Başına Net Aktif Değer Net Asset Value Per Share

2,0099