İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

23.02.2024 tarihli haftalık rapordur.

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
ATAKP			ATAKP			22.000	47,38					57,35	1.261.700	8,06	1,57
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
KRDMD			KRDMD			42.000	23,86					28,68	1.204.560	7,7	1,5
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
VESTL			VESTL			22.000	45,92					92,6	2.037.200	13,02	2,53
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
LMKDC			LMKDC			1.000	16,2					19,6	19.600	0,13	0,02
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
THYAO			THYAO			4.300	232,7					286,5	1.231.950	7,87	1,53
Haberleşme Telecommunication
TCELL			TCELL			18.000	56					68,35	1.230.300	7,86	1,53
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
AKBNK			AKBNK			34.000	40,9					42,9	1.458.600	9,32	1,81
ISCTR			ISCTR			100.000	23,25					28,74	2.874.000	18,37	3,57
YKBNK			YKBNK			120.000	19,63					24,2	2.904.000	18,56	3,61
TSKB			TSKB			175.000	7,83					8,15	1.426.250	9,11	1,77
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
TRFADEL92410			TRFADEL92410	45,88	2	2.700.000	101,37					120,45	3.252.267,18	8,91	4,04
TRFDYBY32415			TRFDYBY32415	20,3794	1	2.700.000	100,22					118,17	3.190.527,98	8,74	3,97
TRFDGTR32418			TRFDGTR32418	52,7145	1	2.700.000	100					118,32	3.194.524,97	8,76	3,97
TRFOSMK42419			TRFOSMK42419	23,27	1	2.700.000	100,59					115,79	3.126.326,11	8,57	3,89
TRSKCTF12511			TRSKCTF12511	36,7902	1	300.000	100,26					112,72	338.162,89	0,93	0,42
TRSMBKF92437			TRSMBKF92437	47,7726	1	2.700.000	100,95					118,47	3.198.604,06	8,77	3,98
TRDYVKS62511			TRDYVKS62511	73,97	6	6.000.000	100,68					113,63	6.817.590,57	18,68	8,48
TRT051033T12			TRT051033T12	26,2	2	500.000	108,82					113,48	567.397,52	1,56	0,71
US900123CB40			US900123CB40	9,75	2	400.000	69,4					71,54	8.872.677,01	24,32	11,04
TRT130733T17			TRT130733T17	17,8	2	5.000.000	78,78					78,58	3.928.900	10,77	4,89
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
F_XU0300224			F_XU0300224			420						10.039	42.163.800
F_XAUUSD0224			F_XAUUSD0224			200						2.029,55	12.585.117,78
F_USDTRY1224			F_USDTRY1224			230						42,71	9.823.668
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
US01609W1027			US01609W1027			1.000	67,24					75,77	2.349.226,12	26,43	2,92
US46138E8003			US46138E8003			2.100	29,2					31,75	2.067.466,26	23,26	2,57
US4642872349			US4642872349			1.200	37,95					40,54	1.508.502,67	16,97	1,88
US4642874402			US4642874402			1.020	93,95					93,71	2.963.559,45	33,34	3,69
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
TEMİNAT TUTARI						19.380.868,61							19.380.868,61	100	24,1
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)