İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

28.06.2024 tarihli haftalık rapordur.

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
KOZAL.E			KOZAL.E			35.000	23,13					21,32	746.200	1,72	0,91
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
ATAKP			ATAKP			22.000	47,38					49,76	1.094.720	2,52	1,34
TABGD			TABGD			5.513	130,6					209,6	1.155.524,8	2,67	1,41
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
DGNMO			DGNMO			52.356	11,5					11,38	595.811,28	1,37	0,73
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
TUPRS			TUPRS			15.000	165,87					165,5	2.482.500	5,73	3,03
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
KRDMD			KRDMD			42.000	23,86					31,5	1.323.000	3,05	1,61
EREGL			EREGL			15.000	53,05					53,25	798.750	1,84	0,97
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
VESTL			VESTL			22.000	45,92					78,75	1.732.500	4	2,11
OTKAR			OTKAR			3.011	574,92					659	1.984.249	4,58	2,42
FROTO			FROTO			900	1.128					1.124	1.011.600	2,33	1,23
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
BOBET			BOBET			4.500	28,94					27,24	122.580	0,28	0,15
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
ENKAI			ENKAI			51.000	38,13					41,16	2.099.160	4,84	2,58
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
MGROS			MGROS			2.400	448,25					530	1.272.000	2,93	1,55
BIMAS			BIMAS			4.400	498,75					545	2.398.000	5,53	2,93
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
THYAO			THYAO			16.550	295,11					308,75	5.109.812,5	11,79	6,24
BORLS			BORLS			10.975	32,79					36,46	400.148,5	0,92	0,49
PGSUS			PGSUS			10.752,72	199,02					227,9	2.450.544,89	5,65	2,99
Haberleşme Telecommunication
TTKOM			TTKOM			18.000	48,48					48,3	869.400	2,01	1,06
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
VAKBN			VAKBN			80.178	13,47					22,04	1.767.123,12	4,08	2,16
AKBNK			AKBNK			34.449	41,8					64,05	2.206.458,45	5,09	2,69
ISCTR			ISCTR			76.997,51	9,3					15,85	1.220.410,53	2,81	1,59
YKBNK			YKBNK			56.010	29,77					33,8	1.893.138	4,37	2,41
TSKB			TSKB			175.246	8,36					11,72	2.053.883,12	4,74	2,51
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
LIDFA			LIDFA			73.170	8,2					8,17	597.798,9	1,38	0,73
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
ALARK			ALARK			5.180	128,4					107,5	556.850	1,28	0,78
KCHOL			KCHOL			4.500	174,3					226,8	1.020.600	2,35	1,25
SISE			SISE			30.000	53,17					50,2	1.506.000	3,47	1,84
AGHOL			AGHOL			2.630	358,99					363,75	956.662,5	2,22	1,17
SAHOL			SAHOL			20.000	77,17					96,5	1.930.000	4,45	2,36
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
TRSKCTF12511			TRSKCTF12511	36,7902	1	300.000	100,26					128,46	300.773,3	1,87	0,37
TRT051033T12			TRT051033T12	26,2	2	10.000.000	98,88					103,48	9.887.528,51	61,48	12,07
TRT081128T15			TRT081128T15	31,08	2	5.000.000	111,9					106,99	5.595.180,77	34,79	6,83
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
F_XAUUSD0824			F_XAUUSD0824			200						2.357,9	15.480.179,4
F_USDTRY0724			F_USDTRY0724			450						33,86	15.235.515
F_XAGUSD0824			F_XAGUSD0824			1.000						29,82	9.788.772,84
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
iShares Core FTSE 100 UCITS USD Hedged Acc			IE00BYZ28W67			6.700	7,51					7,38	1.622.024,61	11,01	1,98
Alibaba Group Holdings Ltd ADR			US01609W1027			1.000	67,24					72,39	2.376.288,62	16,12	2,9
Invesco QQQ Trust			US46090E1038			145	480,78					485,26	2.309.716,26	15,67	2,92
Invesco China Technology ETF			US46138E8003			2.100	29,2					33,69	2.322.420,82	15,76	2,83
SPDR® S&P Metals and Mining ETF			US78464A7550			1.150	62,39					59,63	2.251.040,25	15,27	2,55
Energy Select Sector SPDR® Fund			US81369Y5069			750	96,87					91,14	2.243.958	15,23	2,84
Vanguard FTSE Europe ETF			US9220428745			735	68,24					66,79	1.611.464,32	10,94	1,98
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
TEMİNAT TUTARI						7.776.102,31							7.776.102,31	100	9,49
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)