İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

05.07.2024 tarihli haftalık rapordur.

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
KOZAL.E			KOZAL.E			35.000							764.400	1,74	0,92
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
ATAKP			ATAKP			22.000							1.119.800	2,54	1,34
TABGD			TABGD			5.513							1.050.777,8	2,39	1,26
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
DGNMO			DGNMO			52.356							570.156,84	1,29	0,68
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
TUPRS			TUPRS			15.000							2.601.000	5,91	3,12
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
KRDMD			KRDMD			42.000							1.358.280	3,08	1,63
EREGL			EREGL			15.000							825.000	1,87	0,99
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
VESTL			VESTL			22.000							1.738.000	3,95	2,09
OTKAR			OTKAR			3.011							1.919.512,5	4,36	2,3
FROTO			FROTO			900							1.010.700	2,3	1,21
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
BOBET			BOBET			4.500							120.960	0,27	0,15
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
ENKAI			ENKAI			51.000							2.121.600	4,82	2,55
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
MGROS			MGROS			2.400							1.286.400	2,92	1,54
BIMAS			BIMAS			4.400							2.435.400	5,53	2,92
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
THYAO			THYAO			16.550							5.097.400	11,58	6,12
BORLS			BORLS			10.975							397.734	0,9	0,48
PGSUS			PGSUS			10.752,72							2.500.007,4	5,68	3
Haberleşme Telecommunication
TTKOM			TTKOM			18.000							927.900	2,11	1,11
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
ISCTR			ISCTR			76.997,51							1.247.359,66	2,83	1,5
AKBNK			AKBNK			34.449							2.299.470,75	5,22	2,76
TSKB			TSKB			175.246							2.136.248,74	4,85	2,56
VAKBN			VAKBN			80.178							1.794.383,64	4,07	2,15
YKBNK			YKBNK			56.010							1.860.652,2	4,23	2,23
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
LIDFA			LIDFA			73.170							587.555,1	1,33	0,71
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
ALARK			ALARK			5.180							563.584	1,28	0,69
KCHOL			KCHOL			4.500							1.032.750	2,35	1,24
SAHOL			SAHOL			20.000							2.060.000	4,68	2,47
SISE			SISE			30.000							1.548.000	3,52	1,86
AGHOL			AGHOL			2.630							1.061.862,5	2,4	1,27
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
TAHVİL						15.300.000							16.647.834,58	100	19,98
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
F_XAUUSD0824			F_XAUUSD0824			200							15.691.815,09
F_USDTRY0724			F_USDTRY0724			400							13.403.120
F_XAGUSD0824			F_XAGUSD0824			1.000							10.252.377,42
F_XU0300824			F_XU0300824			100							12.614.250
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
YABANCI YATIRIM FONU						12.580							14.800.617,72	100	17,77
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
TEMİNAT TUTARI						7.827.743,93							7.827.743,93	100	9,4
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)