İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

27.09.2024 tarihli haftalık rapordur.

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
KOZAL.E			KOZAL.E			17.500	23,13					23,64	413.700	1,8	0,47
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
ATAKP			ATAKP			11.000	47,38					44,16	485.760	2,11	0,55
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
DGNMO			DGNMO			26.356	11,5					8,65	227.979,4	0,99	0,26
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
TUPRS			TUPRS			7.000	165,87					158,6	1.110.200	4,83	1,25
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
KRDMD			KRDMD			21.000	23,86					26,76	561.960	2,45	0,62
EREGL			EREGL			7.500	53,05					52,6	394.500	1,72	0,43
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
VESTL			VESTL			11.000	45,92					66,25	728.750	3,17	0,81
FROTO			FROTO			870	915,5					931,5	810.405	3,53	0,91
OTKAR			OTKAR			1.511	574,92					444,5	671.639,5	2,92	0,76
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
BOBET			BOBET			2.200	28,94					21,44	47.168	0,21	0,05
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
ENJSA			ENJSA			8.700	71,25					60,3	524.610	2,28	0,59
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
ENKAI			ENKAI			9.000	38,13					45,32	407.880	1,77	0,46
OYAKC			OYAKC			5.500	74,35					65,15	358.325	1,56	0,4
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
MGROS			MGROS			2.400	489,5					463	1.111.200	4,83	1,25
BIMAS			BIMAS			2.200	498,75					498	1.095.600	4,77	1,23
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
THYAO			THYAO			6.300	293,21					292,25	1.841.175	8,01	2,07
BORLS			BORLS			5.475	32,79					38,76	212.211	0,92	0,24
PGSUS			PGSUS			5.752,72	199,02					244,7	1.407.690,58	6,12	1,58
Haberleşme Telecommunication
TCELL			TCELL			19.700	98,83					96,35	1.898.095	8,26	2,13
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
AKBNK			AKBNK			28.000	57,78					63,55	1.779.400	7,74	2
ISCTR			ISCTR			180.000,51	12,72					14,14	2.545.207,21	11,07	2,86
YKBNK			YKBNK			27.010	29,77					30,8	831.908	3,62	0,94
TSKB			TSKB			17.246	8,36					11,81	203.675,26	0,89	0,23
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
LIDFA			LIDFA			152.974	3,73					3,07	469.630,18	2,04	0,53
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
KCHOL			KCHOL			4.500	209,18					187,2	842.400	3,67	0,95
SISE			SISE			15.000	53,17					42,68	640.200	2,79	0,72
SAHOL			SAHOL			10.000	77,17					101	1.010.000	4,39	1,14
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
ISMEN			ISMEN			10.000	41,64					35,2	352.000	1,54	0,4
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
TRSKCTF12511			TRSKCTF12511	36,7902	1	300.000	100,26					141,18	423.527,31	2,47	0,48
TRT051033T12			TRT051033T12	26,2	2	10.000.000	98,88					110,16	11.015.983,54	64,27	12,39
TRT081128T15			TRT081128T15	31,08	2	5.000.000	111,9					113,99	5.699.471,94	33,26	6,41
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
F_XAUUSD1024			F_XAUUSD1024			250						2.662,9	22.694.565,25
F_XU0301024			F_XU0301024			70						11.258,25	7.880.775
F_XLBNK1024			F_XLBNK1024			80						13.491	10.792.800
F_XAGUSD1024			F_XAGUSD1024			400						31,94	4.355.338,4
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF			IE00BGBN6P67			1.070	90,27					93,97	3.427.677,91	13,43	3,85
iShares Core FTSE 100 UCITS USD Hedged Acc			IE00BYZ28W67			6.700	7,51					7,58	1.731.294,74	6,78	1,95
Alibaba Group Holdings Ltd ADR			US01609W1027			350	108,5					108,55	1.295.164,33	5,07	1,46
Alphabet Inc Class C			US02079K1079			200	162,7					166,68	1.136.424,24	4,45	1,28
Coinbase Global Inc			US19260Q1076			200	184,3					186,6	1.272.238,8	4,98	1,43
Meta Platforms Inc			US30303M1027			55	556,84					566,55	1.062.262,3	4,16	1,19
iShares Biotechnology ETF			US4642875565			635	149,41					145,91	3.158.535,66	12,37	3,55
iShares Russell 2000 ETF			US4642876555			420	222,18					222,33	3.183.276,47	12,47	3,58
iShares MSCI India ETF			US46429B5984			1.620	56,96					59,28	3.273.509,3	12,82	3,68
Microsoft Corporation			US5949181045			75	428,75					430,95	1.101.830,39	4,32	1,24
MicroStrategy Incorporated			US5949724083			215	175,75					177,12	1.298.174,47	5,09	1,46
PayPal Holdings Inc			US70450Y1038			450	78,79					79,14	1.213.970,47	4,76	1,37
Taiwan Semiconductor Manufacturing			US8740391003			200	182,14					179,39	1.223.081,02	4,79	1,38
ASML Holding NV ADR			USN070592100			40	850,07					844,64	1.151.751,1	4,51	1,3
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
TEMİNAT TUTARI						23.275.912,18							23.275.912,18	100	26,17
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)