|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2009
|
30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
Net dönem (zararı) / karı
|
27
|
-2.776.808
|
-2.339.243
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net dönem (zararı)/karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Ana ortaklık dışı zarar
|
27
|
-1.732.541
|
-2.420.460
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19
|
4.522.154
|
5.428.939
|
|
Vergiler
|
35
|
308.521
|
822.067
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
1.299.893
|
2.518.261
|
|
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
|
24
|
171.508
|
-95.373
|
|
Stok değer düşüş karşılığı iptali
|
13
|
-2.686.125
|
0
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
31
|
-456.322
|
0
|
|
Faiz geliri
|
32
|
-2.320.610
|
-409.399
|
|
Faiz gideri
|
33
|
3.528.312
|
7.463.676
|
|
Maddi varlık satış karı
|
31
|
-553.401
|
-986.521
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi net nakit:
|
|
-695.419
|
9.981.947
|
|
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
|
|
5.409.489
|
-3.985.398
|
|
Stoklardaki (artış) / azalış
|
|
16.058.954
|
9.650.074
|
|
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
484.528
|
-4.156
|
|
Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
-29.045
|
102.603
|
|
Ticari borçlardaki (artış) / azalış
|
10
|
-6.017.015
|
-11.604.123
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (artış) / azalış
|
|
-633.454
|
271.144
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) nakit
|
|
14.578.038
|
4.412.091
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-518.978
|
-1.081.363
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
24
|
-1.042.809
|
-2.662.058
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit
|
|
13.016.251
|
668.670
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi varlık alımları
|
18
|
-1.480.172
|
-5.208.484
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
19
|
-12.320
|
-121.502
|
|
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
1.083.056
|
1.917.539
|
|
Bağlı ortaklık sermaye artışında ana ortaklık dışı katkılar
|
|
1.803.200
|
2.400.441
|
|
Alınan faiz
|
32
|
2.320.610
|
409.399
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
3.714.374
|
-602.607
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
|
-10.445.707
|
8.263.046
|
|
Ödenen faiz
|
|
-4.657.802
|
-7.492.181
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) net nakit
|
|
-15.103.509
|
770.865
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
|
|
1.627.114
|
836.928
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
6
|
1.140.742
|
533.251
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
6
|
2.767.856
|
1.370.179
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|