|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2010-30.09.2010
|
01.01.2009-30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net Dönem (Zararı)/ Karı
|
27
|
3.723.730
|
-2.776.808
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan veya Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit Tutarının Net Dönem (Zararı)/ Karı ile Mutabakatını Sağlayan Düzeltmeler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ana Ortaklık Dışı Zarar
|
27
|
0
|
-1.732.541
|
|
Amortisman ve İtfa Payları
|
18-19
|
4.496.753
|
4.522.154
|
|
Vergiler
|
35
|
1.030.307
|
308.521
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
675.901
|
1.299.893
|
|
Kısa Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
24
|
-370.923
|
171.508
|
|
Stok Değer Düşüş Karşılığı İptali
|
13
|
-1.810.674
|
-2.686.125
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı
|
10-31
|
0
|
-456.322
|
|
Faiz Geliri
|
32
|
-91.629
|
-2.320.610
|
|
Faiz Gideri
|
33
|
3.101.629
|
3.528.312
|
|
Maddi Varlık Satış Karı
|
18-31
|
-4.500
|
-553.401
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerle İlgili Varlık ve Borçlardaki Değişim Öncesi Net Nakit
|
|
10.750.594
|
-695.419
|
|
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış
|
10
|
-9.484.050
|
5.409.489
|
|
Stoklardaki (Artış) / Azalış
|
13
|
-2.865.495
|
16.058.954
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış) / Azalış
|
26
|
-1.982.432
|
484.528
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış) / Azalış
|
26
|
-28.260
|
-29.045
|
|
Ticari Borçlardaki (Artış) / Azalış
|
10
|
3.995.780
|
-6.017.015
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Artış) / Azalış
|
11-26
|
102.260
|
-633.454
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Sağlanan / (Kullanılan) Nakit
|
|
488.397
|
14.578.038
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-3.760.380
|
-4.657.802
|
|
Ödenen Vergiler
|
|
-797.899
|
-518.978
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
24
|
-647.853
|
-1.042.809
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan / (Kullanılan) Net Nakit
|
|
-4.717.735
|
8.358.449
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi Varlık Alımları
|
18
|
-4.274.167
|
-1.480.172
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
19
|
-80.025
|
-12.320
|
|
Maddi Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit
|
|
159.673
|
1.083.056
|
|
Alınan Faiz
|
32
|
91.629
|
2.320.610
|
|
Bağlı Ortaklık Sermaye Artışında Ana Ortaklık Dışı Katkılar
|
|
0
|
1.803.200
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit
|
|
-4.102.890
|
3.714.374
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Faaliyetler
|
|
|
|
|
Banka Kredilerindeki Değişim
|
|
7.021.135
|
-10.445.707
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Faaliyetlerden Sağlanan / (Kullanılan) Net Nakit
|
|
7.021.135
|
-10.445.707
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış / (Azalış)
|
|
-1.796.058
|
1.627.114
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi
|
6
|
2.005.689
|
1.140.742
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi
|
6
|
209.631
|
2.767.856
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|