|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011-31.03.2011
|
01.01.2010-31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem (zararı) / karı
|
|
2.247.728
|
707.285
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net dönem (zararı) / karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19
|
1.462.960
|
1.502.594
|
|
Vergiler
|
35
|
-157.763
|
287.069
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
526.825
|
291.777
|
|
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
|
24
|
137.577
|
92.378
|
|
Faiz geliri
|
32
|
-29.009
|
-20.840
|
|
Faiz gideri
|
33
|
939.044
|
1.166.555
|
|
Maddi varlık satış karı
|
31
|
0
|
0
|
|
Alacak reeskontu
|
10
|
75.461
|
19.428
|
|
Borç reeskontu
|
10
|
-99.104
|
-15.553
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim
|
13
|
-22.990
|
-1.810.674
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
31
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi net nakit:
|
|
5.080.729
|
2.220.019
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
|
|
-4.289.845
|
1.456.897
|
|
Stoklardaki (artış) / azalış
|
|
-4.636.948
|
109.471
|
|
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
-1.861.639
|
-2.396.336
|
|
Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış
|
26
|
4.080
|
6.735
|
|
Ticari borçlardaki artış /(azalış)
|
10
|
2.605.684
|
-1.220.413
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)
|
11-26
|
1.657.768
|
90.656
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden sağlanan nakit
|
|
-1.440.171
|
267.029
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen vergiler
|
|
0
|
-160.062
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
24
|
-259.725
|
-178.166
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-1.699.896
|
-71.199
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi varlık alımları
|
18
|
-2.372.029
|
-782.687
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
19
|
-2.566
|
-17.520
|
|
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
0
|
0
|
|
Alınan faiz
|
32
|
29.009
|
20.840
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit
|
|
-2.345.586
|
-779.367
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
|
4.437.812
|
415.315
|
|
Ödenen faiz
|
|
-917.135
|
-1.305.388
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden kullanılan net nakit
|
|
3.520.677
|
-890.073
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
-524.805
|
-1.740.639
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
6
|
729.228
|
2.005.689
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
6
|
204.423
|
265.050
|
|
|
|
|
|