|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011 - 30.06.2011
|
01.01.2010 - 30.06.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net Dönem (Zararı) / Karı
|
|
7.105.513
|
2.278.590
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan veya Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit Tutarının Net Dönem (Zararı) / Karı ile Mutabakatını Sağlayan Düzeltmeler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları
|
18-19
|
2.967.615
|
3.000.170
|
|
Vergiler
|
35
|
-277.234
|
579.256
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
923.434
|
298.834
|
|
Kısa Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
24
|
180.761
|
-59.525
|
|
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim
|
13
|
-36.196
|
-1.810.674
|
|
Faiz Geliri
|
32
|
-31.583
|
-59.348
|
|
Faiz Gideri
|
33
|
2.635.894
|
2.519.361
|
|
Alacak Reeskontu
|
10-37
|
205.301
|
24.462
|
|
Borç Reeskontu
|
10-37
|
-100.534
|
-37.006
|
|
Türev Finansal Araçlar
|
|
2.604.846
|
0
|
|
Maddi Varlık Satış Karı
|
31
|
0
|
-4.500
|
|
İade Edilen Sabit Kıymetler
|
18
|
9.168
|
0
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımı
|
|
16.186.985
|
6.729.620
|
|
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış
|
10
|
-6.626.135
|
-5.714.545
|
|
Stoklardaki (Artış) / Azalış
|
13
|
-6.626.285
|
-2.450.538
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış) / Azalış
|
26
|
-2.371.267
|
-2.523.992
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış) / Azalış
|
26
|
-1.464.527
|
-10.283
|
|
Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış)
|
10
|
5.281.137
|
1.219.007
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış)
|
11-26
|
-893.026
|
9.482
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim Sonrası Faaliyetlerde (Kullanılan) / Kaynaklanan Nakit
|
|
3.486.882
|
-2.741.249
|
|
|
|
|
|
|
Geçmiş Yıl Ödenen Peşin Vergi Tahsilatı
|
35
|
1.020.415
|
0
|
|
Ödenen Vergiler
|
35
|
-1.190
|
-508.520
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
24
|
-601.720
|
-470.501
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen (Kullanılan) Net Nakit
|
|
3.904.387
|
-3.720.270
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Maddi Varlık Alımları
|
18
|
-3.221.796
|
-2.521.567
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
19
|
-2.134.959
|
-32.868
|
|
Maddi Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit
|
18
|
0
|
83.761
|
|
Alınan Faiz
|
32
|
31.583
|
59.348
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit
|
|
-5.325.172
|
-2.411.326
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Banka Kredilerindeki Değişim
|
8
|
3.207.806
|
6.813.633
|
|
Ödenen Faiz
|
33
|
-2.108.603
|
-2.390.411
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit
|
|
1.099.203
|
4.423.222
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış / (Azalış)
|
|
-321.582
|
-1.708.374
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi
|
6
|
729.208
|
2.005.689
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi
|
6
|
407.646
|
297.315
|