|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011-30.09.2011
|
01.01.2010-30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem (zararı) /karı
|
|
11.711.314
|
3.723.730
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net dönem (zararı)/ karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19
|
4.602.419
|
4.496.753
|
|
Vergiler
|
35
|
-331.922
|
1.033.739
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
1.562.650
|
675.901
|
|
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
|
24
|
64.016
|
-370.923
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim
|
13
|
95.509
|
-1.810.674
|
|
Faiz geliri
|
32
|
-33.791
|
-91.629
|
|
Faiz Gideri
|
33
|
4.384.080
|
3.101.629
|
|
Alacak reeskontu
|
10-37
|
319.841
|
11.446
|
|
Borç reeskontu
|
10-37
|
-107.622
|
-77.240
|
|
Türev finansal araçlar
|
|
2.510.632
|
0
|
|
İade edilen sabit kıymetler
|
18
|
9.168
|
0
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı
|
|
24.786.294
|
10.692.732
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
|
10
|
-16.762.349
|
-9.495.496
|
|
Stoklardaki (artış) / azalış
|
13
|
-19.441.804
|
-2.865.495
|
|
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
26
|
-2.513.436
|
-1.982.432
|
|
Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış
|
26
|
-931.676
|
-28.260
|
|
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
10
|
7.294.833
|
4.073.020
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
|
11-26
|
-504.564
|
102.260
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim sonrası faaliyetlerde (kullanılan) / kaynaklanan nakit
|
|
-8.072.702
|
496.329
|
|
|
|
|
|
|
Geçmiş yıl ödenen peşin vergi tahsilatı
|
35
|
1.020.415
|
0
|
|
Ödenen vergiler
|
35
|
-1.507
|
-797.899
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
24
|
-957.188
|
-647.853
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerden elde edilen (kullanılan) net nakit
|
|
-8.010.982
|
-949.423
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi varlık alımları
|
18
|
-7.703.541
|
-4.274.167
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
19
|
-2.529.792
|
-80.025
|
|
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit
|
18
|
0
|
159.673
|
|
Alınan faiz
|
32
|
33.791
|
91.629
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-10.199.542
|
-4.102.890
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
8
|
21.340.111
|
7.021.135
|
|
Ödenen faiz
|
33
|
-3.129.587
|
-3.760.380
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit
|
|
18.210.524
|
3.260.755
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
|
|
-63.814
|
-1.796.058
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
6
|
729.228
|
2.005.689
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
6
|
665.414
|
209.631
|