|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-31.03.2012
|
01.01.2011-31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
2.401.769
|
2.247.728
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19
|
2.191.223
|
1.462.960
|
|
Vergiler
|
35
|
-131.350
|
-157.763
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
568.489
|
526.825
|
|
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
|
24
|
189.217
|
137.577
|
|
Faiz geliri
|
32
|
-56.473
|
-29.009
|
|
Faiz gideri
|
33
|
1.980.724
|
939.044
|
|
Maddi varlık satış karı
|
31
|
-39.801
|
0
|
|
Alacak reeskontu
|
10
|
589.645
|
75.461
|
|
Borç reeskontu
|
10
|
-372.897
|
-99.104
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim
|
13
|
-167.429
|
-22.990
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi net nakit
|
|
7.153.117
|
5.080.729
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki ( artış) / azalış
|
|
-10.996.983
|
-4.289.845
|
|
Stoklardaki (artış) / azalış
|
|
1.960.018
|
-4.636.948
|
|
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
-2.119.137
|
-1.861.639
|
|
Diğer duran varlıklardaki (artış)/azalış
|
26
|
9.723
|
4.080
|
|
Ticari borçlardaki artış/(azalış)
|
10
|
1.487.294
|
2.605.684
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/(azalış)
|
11-26
|
-220.168
|
1.657.768
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerde (kullanılan) sağlanan nakit
|
|
-2.726.136
|
-1.440.171
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen vergiler
|
35
|
-268
|
0
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
24
|
-359.671
|
-259.725
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerden (kullanılan) sağlanan net nakit
|
|
-3.086.075
|
-1.699.896
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi varlık alımları
|
18
|
-4.196.924
|
-2.372.029
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
19
|
-195.452
|
-2.566
|
|
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
39.801
|
0
|
|
Alınan faiz
|
32
|
56.473
|
29.009
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-4.296.102
|
-2.345.586
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
|
10.308.012
|
4.437.812
|
|
Ödenen faiz
|
|
-3.152.926
|
-917.135
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit
|
|
7.155.086
|
3.520.677
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)
|
|
-227.091
|
-524.805
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
6
|
1.772.414
|
729.228
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
6
|
1.545.323
|
204.423
|