|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-30.06.2012
|
01.01.2011-30.06.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
Net dönem (zararı)/karı
|
|
5.034.306
|
7.105.513
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net dönem (zararı)/karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19
|
4.497.959
|
2.967.615
|
|
Vergiler
|
35
|
-153.992
|
-277.234
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
1.110.748
|
923.434
|
|
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
|
24
|
238.003
|
180.761
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim
|
13
|
-167.429
|
-36.196
|
|
Faiz geliri
|
32
|
-136.029
|
-31.583
|
|
Faiz gideri
|
33
|
3.901.229
|
2.144.629
|
|
Alacak reeskontu
|
10-37
|
-130.717
|
205.301
|
|
Borç reeskontu
|
10-37
|
17.323
|
-100.534
|
|
Türev finansal araçlar
|
9
|
-865.503
|
2.604.846
|
|
Maddi varlık satış karı
|
31
|
-40.436
|
0
|
|
İade edilen sabit kıymetler
|
18
|
0
|
9.168
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı
|
|
13.305.462
|
15.695.720
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış)
|
10
|
-13.560.388
|
-6.626.135
|
|
Stoklardaki azalış / (artış)
|
13
|
7.754.479
|
-6.626.285
|
|
Diğer dönen varlıklardaki (artış)
|
26
|
-3.641.046
|
-2.371.267
|
|
Diğer duran varlıklardaki (artış)
|
26
|
-5.995
|
-1.464.527
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
10
|
118.381
|
5.281.137
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/(azalış)
|
11-26
|
242.717
|
-893.026
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim sonrası faaliyetlerde (kullanılan)/kaynaklanan nakit
|
|
4.213.610
|
2.995.617
|
|
|
|
|
|
|
Geçmiş yıl ödenen peşin vergi tahsilatı
|
35
|
0
|
1.020.415
|
|
Ödenen vergiler
|
35
|
-2.553
|
-1.190
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
24
|
-510.753
|
-601.720
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit
|
|
3.700.304
|
3.413.122
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi varlık alımları
|
18
|
-7.605.448
|
-3.221.796
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
19
|
-942.591
|
-2.134.959
|
|
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
49.293
|
0
|
|
Alınan faiz
|
32
|
136.029
|
31.583
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-8.362.717
|
-5.325.172
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
8
|
11.028.037
|
3.207.806
|
|
Ödenen temettü
|
|
-1.199.934
|
0
|
|
Ödenen faiz
|
33
|
-4.773.149
|
-1.617.338
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit
|
|
5.054.954
|
1.590.468
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve benzeri değerlerdek net artış/(azalış)
|
|
392.541
|
-321.582
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
6
|
1.772.414
|
729.228
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
6
|
2.164.955
|
407.646
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|